安井食品集团股份有限公司关于召开 2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2023-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年8月28日(星期一)下午13:00-14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）进行提问，邮件标题请注明：“安井食品2023年半年度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度1-6月份经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月28日下午13:00-14:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度1-6月份经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年8月28日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘鸣鸣先生

　　总经理：张清苗先生

　　独立董事：张跃平先生

　　财务总监：唐奕女士

　　董事会秘书：梁晨先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年8月28日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0592-6884968

　　联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：603345            证券简称：安井食品          公告编号：临2023-063

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司

　　● 本次现金管理金额：人民币10,000.00万元

　　● 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202337693、挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202337694

　　● 现金管理期限：186天、187天

　　● 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　一、 前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　二、 本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

　　暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准后公司非公开发行的股票，募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元，扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。

　　（三）本次现金管理产品的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：

　　1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。

　　经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

　　三、 本次现金管理的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　公司全资子公司山东安井食品有限公司本次认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品人民币10,000.00万元，具体情况如下：

　　（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

　　公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

　　四、 受托方的情况

　　本次受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

　　五、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标：                            单位：万元

　　截至2023年6月30日，公司货币资金余额为482,261.69万元,本次现金管理支付的金额为10,000.00万元，占最近一期期末货币资金的2.07%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、 风险提示

　　本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额” 377,316.78万元为截止2022年8月16日的投入金额，未超过2021年年度股东大会审议通过的2022年度现金管理总额度40亿元。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过现金管理相关议案，2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为35亿元。自2022年年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度35亿元。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年8月17日