科捷智能科技股份有限公司关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能          公告编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需提交股东大会审议：否。

　　● 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过该议案。该议案预计2023年度日常关联交易金额不超过113,010万元，其中预计向青岛蚂蚁机器人有限责任公司（以下简称“蚂蚁机器人”）采购商品、接受劳务关联交易金额为3,000万元，具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

　　2023年8月16日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司2023年度向蚂蚁机器人采购商品、接受劳务的关联交易金额增加2,000万元人民币。关联董事龙进军、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联委员龙进军回避表决，其他非关联委员一致同意并通过了该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：本次增加预计金额占同类业务比例=本次增加预计金额/2022年度同类业务发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）蚂蚁机器人的基本情况

　　成立日期：2018年11月27日

　　法定代表人：李文龙

　　注册资本：1075万元人民币

　　注册地址：山东省青岛市高新区同顺路8号15号楼百度(青岛)智创基地R101-24

　　主要股东：青岛益捷科技设备有限责任公司持股18.79%，龙进军持股36.82%。

　　经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为1807.59万元，净资产为-854.21万元；2022年度净利润为-562.49万元（未经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人龙进军实际控制，并担任执行董事。

　　履约能力分析：蚂蚁机器人依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与其签署合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司向蚂蚁机器人采购移动机器人（AGV），AGV为公司销售的智能系统中承担货物搬运功能的硬件设备。

　　公司增加与蚂蚁机器人日常关联交易预计额度是为了满足公司日常经营所需的采购和接受劳务需求，关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的事前认可意见》

　　（二）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见》

　　（三）《国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2023-028

　　科捷智能科技股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年8月6日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

　　（三）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司增加与关联方发生2023年度日常关联交易预计额度属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事宜。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-031）。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司监事会

　　2023年8月17日

　　公司代码：688455       　　　　　　　　　　公司简称：科捷智能

　　科捷智能科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能         公告编号：2023-029

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年08月25日(星期五) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年08月18日(星期五) 至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@kengic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月17日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月25日上午 10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年08月25日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：龙进军

　　董事会秘书兼财务总监：陈吉龙

　　独立董事：常璟

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年08月25日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月18日(星期五) 至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

　　（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@kengic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭青

　　电话：0532-55583518

　　邮箱：dm@kengic.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：688455            证券简称：科捷智能          公告编号：2023-030

　　科捷智能科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年9月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为193,081,519.21元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：公司使用7000万元募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”于报告期内到期，截至报告期末，7000万元本金尚未转回募集资金专户，已于期后转回至募集资金专户。

　　注2：公司在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22039号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22041号收益凭证”、“久期配置指数23009号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”和“国泰君安证券睿博系列尧睿23056号收益凭证” 均于报告期内到期，产生的收益共计8,200,193.38元，截至报告期末以上收益尚未转回募集资金专户，均已于期后转回至募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四份《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

　　三、2023年1月-6月募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为350,000,000元。报告期内，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。截止2023年6月30日，公司累计使用132,899,338.82元超募资金永久补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

　　报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附表 1：                           募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：公司原募投项目“慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“研发中心建设项目”“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”已于报告期内变更为“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权”“总部及研发中心建设项目”“营销网络及数字化建设项目”。上述变更已于2023年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，并通过2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的议案》。变更后的募投项目可行性未发生重大变化。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年半年度

　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元