山东联诚精密制造股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密          公告编号：2023-054

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　法定代表人：郭元强

　　2023年8月17日

　　证券代码：002921                  证券简称：联诚精密          公告编号：2023-052

　　债券代码：128120                  债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年8月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年8月 7日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

　　根据公司2023年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月十八日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密            公告编号：2023-053

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2023年8月7日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

　　根据公司2023年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月十八日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2023-055

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入232,463,938.96元（其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元）。2023年1至6月份，公司实际使用募集资金-690,086.25元（其中：2022年12月公司误从募集资金账户支付非募投项目设备款2,667,209.88元，公司发现后及时联系供应商于2023年1月将该笔资金退回公司募集资金账户。2023年1至6月，公司投入募投项目资金1,977,123.63元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为164,951.91元。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为20,647,910.82元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（二）非公开发行股票

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2022）第000009号验证报告。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入140,643,137.77元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2023年1至6月份，公司实际使用募集资金23,398,233.22元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为296,285.04元。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金余额264,176,112.23元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　1.公开发行可转换公司债券

　　2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2.非公开发行股票

　　2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2.截至2023年6月30日，非公开发行募集资金存放情况如下：

　　（1）进行现金管理 2亿元

　　公司于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　现金管理情况如下：

　　（2）暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。

　　（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

　　截至2023年6月30日，公司非开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月十八日

　　附表1：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：精密零部件智能制造项目已于2023年6月建设完成，尚未支付资金主要为项目尾款或质保金；技术中心改扩建项目已于2022年建设完成，2023年1至6月份投入资金主要为项目尾款及质保金。

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。