福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年8月17日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-060）。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-061）。

　　公司独立董事已对本报告发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2023-062）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子       公告编号：临2023-062

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为全资子公司东莞市福日源磊科技

　　有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称“东莞源磊”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为东莞源磊向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。

　　上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为1,628.09万元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年8月17日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司为东莞源磊向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2022年12月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对东莞源磊提供1亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：东莞市福日源磊科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA7JDGBA31

　　成立日期：2022-03-07

　　注册地址：广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号

　　法定代表人：陈仁强

　　注册资本：12,000万人民币

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至目前，公司持有东莞源磊100%股权。东莞源磊信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。东莞源磊最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为东莞源磊提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为东莞源磊提供担保系为支持其业务发展及融资需求。东莞源磊主营业务为LED封装器件的研发、生产与销售，进行适当对外融资可对日常生产经营活动提供必要的支撑。

　　东莞源磊经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足全资子公司东莞源磊日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对该公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项已经2023年8月17日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为51.525亿元；公司对子公司提供的担保总额为51.525亿元，担保余额为248,106.82万元, 分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的219.34%、105.62%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：2023-059

　　福建福日电子股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电话、邮件、微信形式送达，并于2023年8月17日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-060）。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-061）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月18日

　　公司代码：600203                      　 公司简称：福日电子

　　福建福日电子股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：杨韬

　　董事会批准报送日期：2023年8月17日

　　证券代码:600203         证券简称:福日电子        公告编号:临2023-061

　　福建福日电子股份有限公司2023年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福日电子”）编制了截至2023年6月30日的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2023年1至6月，公司募集资金专户支出金额共计211,548,705.94元（其中：募投项目新增投入31,548,105.94元，以闲置募集资金临时补充流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费600.00元），临时补充流动资金归还募集资金300,000,000.00元，募集资金专户收到银行存款利息共计794,135.47元。

　　截至2023年6月30日，公司累计投入募投项目资金为518,401,134.13元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额190,913,800.00元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用2,020,047.72元，累计支付银行手续费4,827.11元，累计收到银行存款利息7,115,170.89元，永久补充流动资金165,654,901.62元，公司募集资金余额为353,279,258.13元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为180,000,000.00元，公司募集资金专用账户余额为173,279,258.13元。

　　截至2023年06月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021年12月10日、13日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

　　截至2023年06月30日，公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年06月30日，募集资金存放情况如下：

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2021年12月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币19,091.38万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金预先用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　公司于2021年12月31日召开第七届董事会2021年第十二次临时会议、第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计19,091.38万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募集资金到账后6个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。

　　2023年1-6月，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至2023年5月15日，公司已将临时补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全额归还至募集资金专用账户。

　　公司于2023年5月22日召开第七届董事会2023年第四次临时会议及第七届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为1.8亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完毕，该专项账户（8111301012900701053）的节余利息人民币282,630.98元于2022年8月12日划转至公司募集资金账户华夏银行福州江滨支行（12251000000435652），用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目。

　　2023年1-6月，公司没有新增募投项目结项的情况，没有新增节余募集资金。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募投项目情况

　　公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2022年6月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化，公司拟变更募集资金投资项目--深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目，该项目计划投入募集资金17,200万元,已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金16,470.53万元（该金额包括截至2022年5月27日的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准）。截至2023年6月30日，公司已完成永久补充流动资金，实际永久补充流动资金为16,565.49万元（该金额包括实际转账日银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（二）募投项目对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年6月30日，公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月18日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：已累计投入募集资金总额口径为投入募投项目的金额，不包括永久补充流动资金的金额16,565.49万元。为了客观反映募投项目的投入进度，已累计投入募集资金总额包括以募集资金置换预先投入自筹资金的金额。

　　注2：广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目达到预定可使用状态日期为2023年11月，该项目目前状态是已完成厂房主体建设，子公司广东以诺现有产能已能够满足目前订单需求，公司募投项目对应的订单尚未明确，短期内无需增加机器设备的投入。因此，公司结合当前的宏观经济形势、市场环境、公司经营发展需求及募集资金投资项目的实施进展等因素，放缓募投项目实施进度，暂不进行设备采购和招标，待募投项目对应的订单明朗后审慎推进募投项目设备投入。若后续消费电子需求回升力度不及预期，或者公司客户拓展及新增的手机等智能终端订单不及预期，则该项目存在2023年11月无法达到可使用状态的风险。

　　注3：公司本次发行费用共1,977.50万元（不含税），全部从补充流动资金项目中扣除。

　　注4：补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额用于补充流动资金导致。

　　注5：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　注1：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额。