五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号： 2023-079

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

　　本次担保事项及金额：公司本次为五洲特纸（江西）新增提供10,000万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为146,478.89万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对外担保余额超过最近一期经审计净资产50%，截至2023年6月30日，本次被担保人五洲特纸（江西）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为全资子公司提供担保的额度不超过400,000万元（不包括2022年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。

　　（二）担保基本情况

　　2023年8月21日，公司与广发银行股份有限公司南昌分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与广发银行发生的授信业务提供不超过10,000万元连带责任保证担保。本次担保额度及2023年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）五洲特纸（江西）

　　统一社会信用代码：91360429099477051U

　　成立日期：2014年5月15日

　　注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额382,982.47万元，负债总额262,555.21万元，净资产120,427.25万元。2022年1-12月，实现营业收入361,210.68万元，净利润5,511.53万元。

　　截至2023年6月30日（未经审计），资产总额439,903.84万元，负债总额316,758.65万元，净资产123,145.19万元。2023年1-6月，实现营业收入191,370.28万元，净利润2,717.94万元。

　　（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）五洲特纸（江西）

　　1、广发银行

　　（1）担保方式：连带责任保证担保；

　　（2）担保（保证）的主债权最高余额：10,000万元；

　　（3）保证期间：

　　①自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　②保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

　　③在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行届满之日后三年。

　　④如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为五洲特纸（江西）提供担保是为满足其正常生产运营所需，五洲特纸（江西）2023年6月30日资产负债率虽然超过70%，但为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。因此，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为215,793.29万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的97.94%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月22日