浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然         公告编号：2023-033

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10609号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。收到募集资金后，截至2022年12月31日，已使用41,948.42万元；本年度使用3,542.25万元，截至2023年6月30日，合计使用45,490.67万元。募集资金专户当前余额为：1,875.91万元，另有27,055.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。

　　（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。2022年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管理制度》进行修订，并经公司2022年5月26日2021年年度股东大会审议通过。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司2021年7月17日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：中国建设银行股份有限公司浙江省分行33050166735009999888已于2022年6月14日销户。

　　兴业银行股份有限公司台州临海支行358520100100249795已于2023年3月8日销户。

　　截至本报告期末，募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有27,055.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关法律法规使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，公司有两项募投项目延期，具体情况如下：

　　公司于2023年1月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》，公司经审慎研究决定变更募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”实施地址，调整后“户外产品技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年10月。具体内容详见公司2023年1月17日披露于上海证券交易所网站的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整“户外用品自动化生产基地改造项目”完成时间，调整后“户外用品自动化生产基地改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。具体内容详见公司2023年4月27日披露于上海证券交易所网站的《浙江自然关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。除此之外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位： 人民币万元

　　注1：越南户外用品生产基地建设项目未实现预期效益，主要原因系产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高。

　　注2：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2022-035

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8月10日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；

　　经核查，我们认为：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：605080      　　　　　　　公司简称：浙江自然

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用