安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院         公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年8月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司“双百行动”综合改革实施方案的议案》

　　为贯彻新发展理念、推进改革创新，公司立足新发展阶段，制订《“双百行动”综合改革实施方案（2023-2025年）》（以下简称“《方案》”），《方案》明确了“双百行动”改革思路和目标、重点任务举措、组织保障等内容。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院   公告编号：2023-042

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年8月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　设计总院监事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：603357           公司简称：设计总院             公告编号：2023-043

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603357       证券简称：设计总院     公告编号：2023-044

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163号文核准，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,120.00万股，每股发行价为10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除发行费用5,080.71万元后，实际募集资金金额为79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；（2）直接投入募投资金项目82,433.09万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.21万元。

　　截至2023年6月30日止，公司累计已使用募集资金83,565.30万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为-3,873.21万元，募集资金专用账户利息累计收入5,706.91万元（含理财收益），募集资金专户2023年6月30日余额合计为1,833.70万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年8月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月，本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012400521603和账号：8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2023年1-6月募集资金的实际使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,565.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　设计总院董事会

　　2023年8月25日

　　附表1：

　　2023年1-6月募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2023年1-6月变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元