厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于增加使用部分自有资金进行现金 管理额度的公告

　　证券代码：002790               证券简称：瑞尔特             公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、已审议通过的使用部分自有资金进行现金管理额度情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（定期）会议及第四届监事会第八次（定期）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用自有资金最高额度不超过50,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

　　二、本次增加使用部分自有资金进行现金管理额度的情况

　　为进一步提高资金使用效率以及降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次（定期）会议及第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，同意本公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元，在上述额度内资金可滚动使用。

　　三、本次增加使用部分自有资金进行现金管理额度的情况

　　1、现金管理的目的

　　为进一步提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、现金管理额度

　　本公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度为60,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

　　3、现金管理品种

　　公司及其子公司进行现金管理的产品包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的理财产品。

　　本次增加使用部分自有资金进行现金管理的额度，投资产品须同时符合以下条件：

　　（1）安全性高；

　　（2）流动性好；

　　（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

　　4、资金来源

　　公司及其子公司本次增加进行现金管理额度的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　5、决议有效期

　　本次公司及其子公司增加使用部分自有资金进行现金管理额度的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。

　　6、实施方式

　　公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　7、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、现金管理的风险控制措施

　　1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

　　五、对公司经营的影响

　　公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、相关审核和批准程序

　　1、董事会审议情况

　　第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高资金的使用效率，同意公司及子公司拟将原有使用最高额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元，用于安全性高、流动性好的低风险产品。

　　2、监事会审议情况

　　第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。经审阅，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟将原有使用最高额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司增加使用部分自有资金进行现金管理额度的事项。

　　3、独立董事意见

　　根据公司目前财务状况，独立董事认为：在确保公司及子公司日常经营资金使用的情况下，公司及子公司拟将原有使用最高额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和其他金融机构的理财产品，可以进一步提高资金使用效率以及降低财务费用。

　　《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无不利影响。

　　独立董事同意《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。

　　七、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特              公告编号：2023-057

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年8月14日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年8月24日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事张剑波先生、王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书及全体监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、审议议案二《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》；

　　3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002790             证券简称：瑞尔特              公告编号：2023-058

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2023年8月14日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2023年8月24日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会根据规定进行编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告的程序，符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、审议议案二《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　3、审议议案三《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟将原有使用最高额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司增加使用部分自有资金进行现金管理额度的事项。

　　《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002790             证券简称：瑞尔特              公告编号：2023-061

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会关于2023年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

　　本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

　　2023年1~6月，公司使用募集资金1,569.46万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款，投资收益 375.68万元，募集资金专项账户利息收入40.34万元，手续费支出325.13元。

　　2023年6月26日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项。同时为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　截至2023年6月30日，公司已完成将兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账户（账号：129940100100373657）转为一般账户的相关手续，该账户余额为100.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），中国建设银行厦门新阳支行募集资金专项账户（账号：35150198260109666888）余额为人民币391.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为20,075.25万元，期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为0万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）募集资金专项账户存储情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

　　（二）募集资金监管协议的签订、履行情况

　　2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

　　2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，截至2023年6月30日，前述《募集资金四方监管协议》尚在正常履行中，并不存在违约问题；厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》，截至完成兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账户（账号：129940100100373657）转为一般账户相关手续时，前述《募集资金四方监管协议》均得到有效履行，并不存在违约问题。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　截至2023年6月30日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,728.53万元。

　　报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。

　　截至2023年6月30日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币12,063.76万元。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露，不存在违规情形。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002790           证券简称：瑞尔特            公告编号：2023-059

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。