湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

　　证券代码：001216              证券简称：华瓷股份            公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含人民币30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　8月24日，公司与方正证券股份有限公司签署了购买银行理财产品相关协议，使用闲置自有资金3000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、理财产品基本情况

　　二、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产

　　品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

　　5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营不被影响，并在保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置的自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　四、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品情况

　　五、备查文件

　　1. 第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　2. 第五届董事会第六次（临时）会议决议；

　　3. 第五届监事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日