万达电影股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　股票代码：002739     股票简称：万达电影     公告编号：2023-046号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　2023年上半年，公司紧抓行业复苏机遇，坚定执行经营计划，坚持降本增效，以利润为导向努力经营，各业务板块稳健恢复。报告期内，公司实现营业收入68.69亿元，同比增长39.1%，归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，实现扭亏为盈。截至报告期末，公司总资产265.95亿元，归属于上市公司股东的净资产75.65亿元。公司总体经营情况如下：

　　1、院线电影放映业务

　　（1）全力营销重塑观影习惯，票房人次恢复优于行业

　　2023年上半年，电影行业复苏态势明显，供给端和需求端均稳健恢复，公司以客户和会员为核心，持续加大影片营销、档期营销和淡季营销，通过内容创新、形式多样的线上线下营销活动重塑观众观影习惯，拉动票房和人次增长。2023年1-6月，公司国内影院实现票房36.5亿元（不含服务费），同比增长49.7%，恢复至2019年同期的93.5%；观影人次0.88亿，同比增长54.4%，恢复至2019年同期的96.4%，恢复程度特别是人次恢复好于行业平均水平；公司累计市场份额16.8%，较去年同期提高0.5个百分点，各城市线份额和重点影片份额较2019年均有所提升。同时，公司下属澳洲院线经营稳定，上半年实现票房6.1亿元，观影人次780万，经营业绩好于上年同期。

　　大客户拓展方面，公司不断创新合作渠道和模式，相关收入较2019年同期增长超过五成；会员运营方面，公司以万达电影APP和小程序为主的自有渠道会员超过5,000万，W+会员超过50万，通过策划各类线上活动提高会员粘性和活跃度，自渠票房占比超过30%；异业合作方面，公司积极联动商业广场、银行和京东、王者荣耀等品牌，持续深化合作，借助流量实现票房转化和会员增长；自媒体矩阵方面，公司通过时光网、抖音、小红书等平台积极开展内容营销和直播带货，助力影片宣发推广和院线收入提升；抖音团购和私域流量转化方面也卓有成效，已成为公司影院提升增量票房收入的重要手段。

　　（2）提升直营影院盈利能力，轻资产份额快速提升

　　2023年上半年，公司认真执行年初制定的“转正计划、旗舰计划、增效计划和赋能计划”四大计划，全面提升影院盈利能力和市场竞争力。一方面，公司着力打造各地人气标杆影院，扩大品牌影响力，上半年全国票房TOP10影院中万达影院占据4席，下属部分经营效益偏弱的影院经过努力经营也实现扭亏或现金流转正；另一方面，对于新建影院，公司通过持续优化空间面积和设计标准提高空间效率，降低单座成本，对于运营期影院，积极挖掘闲置及低效空间价值，进行功能场景设计、业态规划、二次招商等，实现提坪增效。与此同时，公司轻资产影院快速发展，市场份额提升至1.4%，经过公司提供的多方位服务，轻资产影院的经营质量稳步提升，公司管理收益也不断增加。

　　报告期内，公司新开业直营影院6家，新开业轻资产影院29家。截至2023年6月30日，公司国内拥有已开业影院857家，7,203块银幕，其中直营影院708家，6,149块银幕，轻资产影院149家，1,054块银幕，同时公司下属澳洲院线拥有境外影院56家，493块银幕。

　　（3）传统与创新业务并进，非票房收入显著提升

　　2023年上半年，随着观影人次稳步增长，公司卖品和多种经营业务快速恢复，公司在做好传统业务的基础上坚持创新，非票房业务收入提升明显，其中卖品收入恢复至2019年同期的95%，多种经营收入较2019年增长接近70%。卖品业务方面，公司紧密分析消费市场趋势，全新推出的“桃桃西打”等系列饮品在影院售卖，受到广大消费者的喜爱。公司不断创新特色茶饮和礼盒类产品，拓宽销售渠道，带动创新商品收入贡献持续提升。与此同时，公司衍生品IP运营模式进一步完善，子公司时光网通过强化对IP的获取及运营、积极创新院线产品及自研“爆款+IP”等举措，不断提升产品商业化价值，促进销售转化和收入增长。

　　多种经营业务方面，除设备租赁、营销点位、冠名厅等传统业务之外，公司演出业务规模化初具成效，演出类型进一步丰富化，涵盖儿童剧、音乐会、脱口秀、儿童研学、电竞直播等多种形式，有效提升了影院人气，影院多元化收入实现较快增长。

　　（4）探索线上线下多元创新，丰富经营模式积极创收

　　2023年上半年，公司在做好传统放映业务的同时坚持模式创新、营销创新和管理创新，继续探索拓展新业务、新模式、新平台，增加多元收入，为影院持续引流。线下，公司与中影集团联合推出 “预约放映”的全新观影模式，将过往具有市场口碑的影片进行二轮放映，截至六月底已预约《流浪地球》《过春天》《罗小黑战记》等17部影片，放映场次约4,500场，进一步丰富了市场影片内容，也为观众提供了多样化的观影选择，同时公司各地影院也积极开展电影研学活动，推进多种主题课程开发并进行试点，培养儿童观影文化；线上，公司全新推出的“够趣”剧本秀平台和“好集了”衍生品平台已于报告期内上线试运营，“万达星选商城” 经过页面持续优化和品类扩充，销售量较去年同期也增长显著。

　　（5）影院广告业务稳步恢复，全年业绩有望持续改善

　　2023年上半年，客户对映前广告投放信心尚未完全恢复，影院广告市场从二季度开始复苏，恢复速度稍晚于电影行业。子公司万达传媒聚焦重点档期和重点影片，深耕淡季营销，春节档和五一档的票房表现为公司上半年广告收入增长奠定基础；同时持续加强大客户管理，确保淡季稳定投放，加大行业洞察，拓展新行业新客户；除此之外，万达传媒积极整合资源，创新营销，细化映前广告和阵地广告运营，为客户创造更大价值，助力经营业绩不断提升。随着暑期档电影市场的持续火热，预计下半年广告主投放需求将不断增加，公司广告业务业绩有望受益于电影行业的显著修复而持续改善。

　　（6）强化经营和财务管理，加强考核提升管理水平

　　2023年上半年，公司强化精细化运营，依托大数据系统和财务管理分析，及时调整经营思路和优化细分业务，促使影院经营指标完成和经营效率不断提升。虽然今年电影市场持续向好，公司仍坚持降本增效，继续推动降低各类固定成本和运营费用，加快回收应收账款，完善风险管控机制，提高资产经营质量。

　　报告期内，公司一方面持续加强团队考核和培训，提升工作效能和整体素质，进一步完善绩效激励机制，充分调动员工积极性，另一方面不断完善人才培养体系，增加人才储备，为公司长期稳健发展奠定基础。

　　2023年7月31日，国务院下发了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》，提出“促进文娱体育会展消费，加快审批等工作进度，持续投放优秀电影作品和文艺演出”。下半年，在暑期档、国庆档等重点档期和丰富的内容供给带动下，中国电影行业复苏预计将继续提速，公司放映端业务有望持续受益。

　　2、影视投资制作与发行业务

　　（1）电影投资、制作与发行

　　2023年上半年，伴随电影市场逐渐回暖，子公司万达影视积极部署经营，加强主控影片运营，按计划推进重点影片上映和重点项目制作，争取票房和投资收益最大化，其中《想见你》和《宇宙探索编辑部》分别取得票房4.03亿元和6,703万元,《倒数说爱你》票房未达预期，同时公司参与投资的《流浪地球2》和《熊出没：伴我熊芯》分别取得票房40.29亿元和14.95亿元，而暑期档上映的《热烈》和《孤注一掷》也取得了较好的票房表现。除已上映影片外，公司主投主控影片《寻她》入围上海国际电影节主竞赛单元并获得艺术贡献奖，《三大队》《我才不要和你做朋友呢》等影片已完成拍摄进入后期制作，《误杀3》《重案检察官》《女大佬》等项目正在积极筹备中。

　　报告期内，万达影视持续完善项目管理机制，加强过程和成本管控，明确项目复盘机制，重点分析了部分项目票房不及预期的经验教训，制定后续改正计划，降低项目投资风险；同时通过版权运营和新媒体销售积极创收，实现IP持续扩容，增加衍生收入，电影《想见你》也取得了较好的海外发行收入；除此之外，公司继续加强新导演项目招募和新编剧培养，挖掘新生力量，截至目前“菁英+”计划已累计签约导演11人，签约编剧超过100人，为公司优质内容的产出奠定人才基础。

　　（2）电视剧投资、制作与发行

　　2023年上半年，电视剧行业减量提质、降本增效效果逐渐显现，现实题材持续升温，国产剧集品质保持提升，从平台向电视台发行趋于常态。子公司新媒诚品紧抓市场风口，重点打造悬疑和现实类型剧集，积极挖掘有市场潜在价值的优秀题材，保持内容稳定输出。报告期内，新媒诚品投资出品的现实题材剧集《他是谁》在CCTV8和优酷平台播出，取得了较好的收视成绩和观众口碑，《交错的场景》《三大队》《南来北往》《四方馆》等剧集已基本拍摄完成。同时公司持续深化平台合作，积极完成与电视台和网络平台的销售、定制等拓展业务，以销定产，有效控制成本和投资风险。除此之外，新媒诚品继续加强版权采购和库存管理，拓展IP储备，积极探索平台分账新模式，两部分账剧集《暗影侦探》和《明日少年》已拍摄完成，努力实现多渠道创收。

　　3、网络游戏发行与运营业务

　　2023年上半年，游戏行业政策释放积极信号，版号发放逐渐常态化，驱动行业逐渐回暖，但市场竞争依然激烈。子公司互爱互动坚持推行既定战略，聚焦经典IP优势领域，稳健运行。报告期内，互爱互动通过内容更迭、档期营销和买量投放等经营举措推动《圣斗士星矢：正义传说》《豪门足球风云》等在线产品长线运营，保持产品生命力，奠定收入基础；持续推进出海策略，海外发行收入较去年同期实现较大增长；同时全新开展代投业务，积极探索AI技术并已应用于游戏产品广告宣传素材制作中，助力公司降本增效。下半年，互爱互动将全力做好《秦时明月：沧海》等重点产品发行和新产品测试，提前布局做好长线产品储备，提高市场竞争力。

　　（二）其他重大事项的说明

　　1、控股股东及其一致行动人通过集中竞价和大宗交易减持公司股份情况

　　（1）公司于2023年3月18日披露了《关于控股股东一致行动人持股比例变动超过1%的公告》，公司控股股东一致行动人万达文化集团通过大宗交易方式减持其持有的公司股份43,565,300股，占公司总股本的1.9990%。

　　（2）公司于2023年4月20日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，公司控股股东万达投资计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过65,381,064 股，占公司总股本的 3%。其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为公告披露之日起 3个交易日后的 6 个月内。

　　万达投资通过集中竞价方式减持公司股份21,706,457股，占公司总股本的0.9960%，通过大宗交易方式减持公司股份34,878,718股，占公司总股本的1.6004%。相关权益变动公告如下：

　　2、控股股东及其一致行动人协议转让公司股份情况

　　（1） 2023年7月10日，万达投资向陆丽丽女士协议转让公司股份180,000,000股，占公司总股本的8.26%。截至目前，相关协议转让已完成股份过户登记手续。

　　（2）2023年7月17日，万达投资向一致行动人莘县融智协议转让公司股份177,352,994股，占公司总股本的8.14%。截至目前，相关协议转让已完成股份过户登记手续。

　　（3）2023年7月20日，间接控股股东万达文化集团向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资49%股权。相关协议转让尚需行业主管部门批准。

　　3、独立董事变更情况

　　公司分别于2023年4月26日和2023年6月30日召开第六届董事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，鉴于原独立董事吕随启先生任期已届满六年，公司增补汤欣先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告》。

　　4、监事会主席变更情况

　　公司分别于2023年4月26日和2023年6月30日召开第六届监事会第六次会议、2022年年度股东大会和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，鉴于原监事会主席张谌先生集团工作变动，公司增补及选举方栗双先生为公司第六届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事离任及增补非职工代表监事的公告》。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002739       股票简称：万达电影      公告编号：2023-044号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002739       股票简称：万达电影        公告编号：2023-045号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席方栗双先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年上半年公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，董事会编制及审议的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金的实际情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002739       股票简称：万达电影      公告编号：2023-047号

　　万达电影股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据公司2020年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议、2020年5月12日召开的2019年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664号）文件，本公司于2020年10月20日止向特定投资者非公开发行人民币普通股A股196,050,866股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额人民币2,928,999,938.04元，扣除各项发行费用人民币32,965,566.01元（不含税），实际募集资金净额人民币2,896,034,372.03元，该项募集资金已于2020年10月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00007号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　截至2023年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金207,392.09万元（其中包括支付发行费用税金金额193.45万元），暂时使用闲置募集资金补充流动资金净额54,900万元（公司已于2023年6月6日全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金），尚未使用募集资金余额27,117.90万元。公司截至2023年6月30日募集资金专户余额合计为30,697.11万元，与尚未使用的募集资金余额差异3,579.21万元，系收到的利息收入净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为110906197410910、632485381、801010010122821329和321530100100189853的4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。

　　1、报告期内，公司使用募集资金10,190.26万元，截至2023年6月30日公司累计使用募集资金207,392.09万元，其中“新建影院项目”累计投入资金100,389.35万元，投资进度71.75%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入20,121.71万元，投资进度31.53%。

　　2、公司于2023年6月9日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额为54,900万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况。

　　附件1：定向增发股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　附件1

　　定向增发股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元