炼石航空科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000697         证券简称：*ST炼石          公告编号：2023-108

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

　　为保障公司持续稳定经营，消除净资产不足导致的负面影响，董事会积极采取多种有效措施以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。

　　为消除净资产不足导致的负面影响，公司继续积极推进非公开发行股票工作，以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。随着航空制造业逐渐恢复，主要客户Airbus等飞机制造企业产能逐步提升，公司生产经营及财务状况预期将逐步改善。同时，公司将采取或已经采取以下改善措施确保持续经营健康发展：

　　1、化解短期债务风险。针对2023年4月25日已到期的成都西航港工业发展投资有限公司委托成都银行股份有限公司双流支行贷款本金9.76475亿元及应付利息0.43亿元，公司对利息及部分本金归还后，2023年4月23日已与成都西航港工业发展投资有限公司重新签订9.44亿元贷款本金借款协议，有效避免公司出现流动性危机。

　　2、争取流动性支持。截至2023年半年度报告公告日，公司已与四川发展航空产业投资集团有限公司累计签订8.95亿元《借款合同》，实际提款5.87亿元，借款用途为补充流动资金，包括境外主体经营资金需求以及境内主体设备采购等支出。

　　3、推进非公开发行融资。公司已于2023年5月10日召开董事会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，本公司将持续推进非公开发行融资，并积极接受交易所、证监会的监督和指导。

　　4、优化境内外业务布局，改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工厂建设投产；不断优化境内外业务布局，应对不利的经济环境对公司产生的不利影响。

　　通过全力推进各项应对措施，公司认为可以保障公司正常生产经营、化解短期债务风险。

　　（二）其他重大关联交易

　　1、2023年1月17日，公司第九届董事会第三十七次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款13,000 万元，期限1年，分次提款、可提前还款，利率7%，用于补充营运资金。该事项经2023年2月2日召开的公司2023年第二次临时股东大会批准。自2023年2月8日起至2023年4月10日止，公司已累计取得借款13,000亿元。

　　2、2023年3月20日，公司第十届董事会第三次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款35,000 万元，期限3年，分次提款、可提前还款；借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于补充营运资金。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。自2023年4月23日起至半年度报告披露日止，已累计取得借款34,353万元。

　　3、2023年3月27日，公司第十届董事会第四次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款9,600 万元，期限3年，分次提款、可提前还款；借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于归还借款等。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。自2023年4月27日起至半年度报告披露日止，已累计借款4,700万元。

　　4、2023年4月22日，公司第十届董事会第五次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款6,685.70万元，期限3年，可提前还款；借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于归还借款等。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。2023年5月25日，公司取得该项借款6,685.70万元。

　　5、2023年4月22日，公司第十届董事会第五次会议决定由公司全资公司炼石投资有限公司或其全资子公司向四川发展引领资本管理有限公司借款3,400万美元等值人民币，借款期限3年，可提前还款，借款年利率6.37%，到期还本，按年付息，用于归还借款等。该事项经2023年5月11日召开的公司2023年第四次临时股东大会批准。自2023年7月3日至7月7日，Gardner取得该项借款3,400万美元。

　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询

　　（三）其他重大事项的说明

　　2023年5月10日，公司第十届董事会第七次会议通过了公司向特定对象发行股票的事项，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司发行股票为不超过201,484,817股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。该事项已经2023年6月6日召开的公司2023年第五次临时股东大会批准。

　　董事长：张政

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十八日