广州禾信仪器股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：688622                      　　　　　　　　　　公司简称：禾信仪器

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 未出席董事情况

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号：2023-074

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，并于2023年8月29日以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-075）。

　　（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-076）。

　　（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器       公告编号：2023-076

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一授权期限到期日（2023年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 本次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年7月6日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2320号），公司获准向社会首次公开发行股票人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股发行价格为17.70元，本次发行募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，募集资金净额为人民币27,275.88万元。本次募集资金已于2021年9月7日划至公司募集资金专项账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月7日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000621号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，进一步提高公司整体收益，保障公司股东的利益。

　　（二） 投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2023年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（三） 投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四） 决议有效期

　　自上一授权期限到期日（2023年9月27日）起12个月内有效。

　　（五） 实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六） 信息披露

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七） 现金管理收益分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(二) 风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 相关审议决策程序

　　公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2023年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　六、 独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：禾信仪器使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　综上，保荐机构对禾信仪器使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器       公告编号：2023-077

　　广州禾信仪器股份有限公司关于向控股

　　子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 财务资助对象：上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）

　　● 财务资助金额：拟向其提供不超过人民币2,000万元的财务资助

　　● 财务资助期限：自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日

　　● 资金使用费：根据实际借款天数，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算

　　● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林可忠系公司关联方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 交易风险提示：上海临谱为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对上海临谱的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、本次财务资助暨关联交易事项概述

　　根据公司控股子公司上海临谱项目建设及资金临时周转等日常运营需要，公司拟向其提供不超过人民币2,000万元的财务资助，按照中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，借用期限自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。同时提请董事会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　公司持有上海临谱71.70%的股权，为上海临谱控股股东。林可忠持有上海临谱28.30%的股权，其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助，但按28.30%的股权比例同比例为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，林可忠系公司关联方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　姓名：林可忠

　　身份证号：350103XXXX4010

　　住所：福建省福州市台江区六一中路XXX号

　　（二）关联关系说明

　　林可忠系上海临谱持股28.30%的少数股东，根据实质重于形式原则，认定为公司关联自然人。

　　三、财务资助对象情况

　　（一）基本情况

　　名称：上海临谱科学仪器有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HW58E8N

　　住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1561室

　　法定代表人：李洋

　　注册资本：5,300万元人民币

　　股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股71.70%，林可忠持股28.30%

　　（二）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度数据未经审计。

　　四、关联交易价格及定价依据

　　本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）财务资助金额及期限：公司拟向上海临谱提供不超过人民币2,000万元的财务资助，此额度在 2025年12月31日前可以循环滚动使用。

　　（二）资金来源：公司自有资金

　　（三）资金用途：用于项目建设及资金临时周转等日常运营需要

　　（四）借款利息：根据实际借款天数计算，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率

　　（五）借款的归还：按实际签署的借款合同为准

　　六、交易目的以及对公司的影响

　　上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，有利于缓解上海临谱资金压力，推进其项目建设及业务开展，支持其稳健发展。

　　上海临谱为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对上海临谱的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

　　公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、截至本公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

　　截至本公告日，林可忠为上海临谱接受公司的1,000万元财务资助按持股比例提供了连带责任保证担保。

　　八、履行的审议程序和专项意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　上海临谱正处于项目建设及业务发展阶段，公司给予其一定的财务支持，能够缓解其资金压力，支持其稳健发展，创造更多收益，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

　　（二）董事会审计委员会审核意见

　　上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，有利于缓解上海临谱资金压力，推进其项目建设及业务开展，支持其稳健发展。

　　公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意将本议案提交董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　（四）独立董事独立意见

　　公司控股子公司上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，目前正处于快速发展期，存在大量资金需求，公司向其给予一定的财务资助，有利于推进其项目建设及业务开展，产生经济效益。少数股东林可忠按持股比例提供连带责任保证担保，可保障上海临谱的履约能力。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。

　　（五）监事会审议情况

　　公司于2023年8月29日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。全体监事一致认为：公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　（六）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次禾信仪器向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易参考同期贷款基准利率执行，定价公允；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对禾信仪器本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-075

　　广州禾信仪器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。

　　上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目20,296.35万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元），尚未使用的金额为7,315.57万元（其中募集资金6,979.54万元，专户存储累计利息扣除手续费336.03万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2023年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目1,990.11万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目22,286.46万元，尚未使用的金额为5,385.67万元（其中募集资金4,989.42万元，专户存储累计利息扣除手续费396.25万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。

　　根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币396.57万元，已扣除手续费人民币0.32万元。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年10月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见。截至报告期末，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第440A016992号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年9月27日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币19,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　2022年8月25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一授权期限到期日（2022年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　截至2023年6月30日，公司报告期内使用闲置募集资金购买结构性存款产品已全部赎回，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年12月22日，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“质谱产业化基地扩建项目” 达到预定可使用状态的日期由2022年调整为2023年。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司               截止日期：2023年6月30日

　　单位：人民币万元

　　注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。