淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2023—034

　　债券代码：110088            债券简称：淮22转债

　　本公司监事会及全体监r事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年8月29日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2023年半年度报告及摘要

　　公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2023年半年度报告进行了严格审核，认为：

　　1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2023年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2023年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

　　3.未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司监事会核查后认为：

　　1.公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.监事会对《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告

　　公司监事会核查后认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。财务公司2023年半年度为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2023—035

　　债券代码：110088            债券简称：淮22转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元（不含税）后，实际募集资金净额为298,063.30万元。上述资金已于2022年9月20日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260号）验证。

　　报告期内，公司使用募集资金44,216.70万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金204,098.75万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目160,459.38万元；截至2023年6月30日，尚未使用募集资金余额为93,964.55万元。

　　截至2023年6月30日，募集资金专户余额为4,023.65万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为90,000.00万元，上述两项合计为94,023.65万元，与尚未使用募集资金余额的差异为59.10万元，系募集资金专户利息收入等。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.20条规定，淮矿股份将中国光大银行股份有限公司合肥南七支行16.68万元转入中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行专户，用于甲醇综合利用项目。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金44,216.70万元投入募投项目。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金204,098.75万元，募集资金具体使用情况详见附表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2022〕230Z2842号）。公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-068）。2022年10月，公司完成预先投入募投项目的自筹资金置换工作，置换金额共计43,639.37万元。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2022-069）。2022年10月，公司实际使用闲置募集资金160,000.00万元暂时补充淮矿股份流动资金。

　　截至2023年6月30日，淮矿股份已归还70,000.00万元至甲醇综合利用项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为90,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.20条规定，单个募投项目完成后，该项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司可将其用于其他募投项目，且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目“偿还公司债务项目”已完成，公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目“甲醇综合利用项目”募集资金专户，用于甲醇综合利用项目。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表：                                        募集资金使用情况对照表

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：万元

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2023—033

　　债券代码：110088            债券简称：淮22转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2023年半年度报告及摘要

　　截至2023年6月30日，公司资产总额863.48亿元，较上年末增加2.75%；归属于上市公司股东的净资产349.90亿元，较上年末增加4.79%；负债总额467.23亿元，较上年末增加1.50%；资产负债率54.11%，较上年末减少0.67个百分点。

　　2023年1-6月，公司实现营业收入373.00亿元，较上年同期较少2.92%；归属于上市公司股东的净利润35.88亿元，较上年同期增加1.09%；基本每股收益1.45元。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2023年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

　　二、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，实际募集资金净额为298,063.30万元。报告期内，公司使用募集资金44,216.70万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金204,098.75万元，尚未使用募集资金余额为93,964.55万元。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2023-035）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属淮北矿业集团财务有限公司2023年半年度为淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。

　　《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2023—036

　　债券代码：110088            债券简称：淮22转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：600985                      　　　　　　　　　　公司简称：淮北矿业

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节  重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

　　第二节  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节  重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用