君禾泵业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：603617                      　　　　　　　　　　公司简称：君禾股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司与哈工石墨、秦交忠、绍兴君和投资有限公司于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》，于2022年8月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-051）。

　　公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。

　　根据《增资协议》相关条款，公司与秦交忠、绍兴君和投资有限公司、哈工石墨、陈英就公司所持哈工石墨20%股权回购事宜签订《回购协议》。截至2023年4月21日，公司已收到回购款2亿元。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2023年5月10日，根据《回购协议》第六条担保和保证约定，公司就秦交忠所持有的哈工石墨31%的股权，对应哈工石墨人民币13,950.00万元注册资本，与秦交忠签订了《股权质押合同》。2023年5月12日，公司收到黑龙江省鸡西市滴道区市场监督管理局出具的（滴道）股质设立准字[2023]年第1号《股权出质设立登记通知书》，上述股权质押事宜已办理完毕。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权回购的进展公告》（公告编号：2023-048）。

　　根据《回购协议》相关条款约定，秦交忠最迟应于2023年9月30日之前支付剩余的1.65亿元回购款及协议中确定的利息（包括复利）。截至本报告披露日，公司尚未收到剩余回购款及利息。公司长期跟踪该事项进度，通过定期发送催款通知函、与秦交忠保持沟通联系、关注哈工石墨经营情况及实地考察等措施，最大程度保障该事项能够如约完成，但由于回购方履约能力、具体执行等事项存在不确定性或有风险，未来该事项存在不能如约完成回购、发生诉讼、形成投资损失等可能，公司将根据相关法律法规及时披露上述事项进展。

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份           公告编号：2023-071

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为9,106.88万元，具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

　　2021年11月5日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

　　2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2023年6月30日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币20,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

　　截至2023年6月30日，公司使用募集资金向子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金为7,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

　　2023年半年度内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

　　公司2023年半年度累计购买理财产品的金额为3,000.00万元，累计收回理财产品的金额为16,000.00万元。截至2023年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为5,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内公司不存在将非公开发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（非公开发行股票募集资金）

　　2023年6月30日

　　编制单位：君禾泵业股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2023-069

　　君禾泵业股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年8月28日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要议案》

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权的议案》

　　为进一步加快公司清洗类产品的多元化发展步伐，积极发挥公司的资本优势和行业优势，新增拓展清洗设备品类业务，公司拟以自有资金人民币932.96万元收购宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权。本次交易完成后，宁波可利尔电器科技有限公司将成为公司全资子公司。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

　　根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2024年12月31日。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份        公告编号：2023-070

　　君禾泵业股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十七次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年8月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要议案》

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权的议案》

　　为进一步加快公司清洗类产品的多元化发展步伐，积极发挥公司的资本优势和行业优势，新增拓展清洗设备品类业务，公司拟以自有资金人民币932.96万元收购宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权。本次交易完成后，宁波可利尔电器科技有限公司将成为公司全资子公司。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

　　根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2024年12月31日。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司监事会

　　2023年8月30日