翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：688220          证券简称：翱捷科技         公告编号：2023-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年8月18日送达全体监事。会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开。

　　会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：本次募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及其摘要于同日在上海证券交易所网站进行披露。

　　上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688220         证券简称：翱捷科技        公告编号：2023-052

　　翱捷科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日签发的证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称“本公司“)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，股款以人民币缴足，计人民币6,882,722,844.06元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用共计人民币336,290,837.22元(不含增值税)，本公司募集资金净额共计人民币6,546,432,006.84元，上述资金于2022年1月10日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号验资报告。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

　　注1：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

　　注2：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　本公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，本公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权力及义务。

　　报告期内，公司严格按照《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　注：截止至2023年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买理财及现金管理产品尚未到期的金额为1,790,000,000.00元。

　　三、2023半年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币450,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币1,790,000,000.00元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

　　截至2023年6月30日止，本公司购买的现金管理产品如下：

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司拟使用部分超募资金人民币124,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2022年5月19日，本公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。

　　2023年4月27日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币124,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项经2022年年度股东大会审议通过。

　　截至2023年6月30日止，本公司今年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1,020,000,000.00元，累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为2,177,933,135.83元。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元(含)，不超过人民币100,000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至2023年6月30日止，本公司今年使用超募资金用于股份回购金额为269,358,169.83元，股份回购专户尚未使用的余额为50,641,830.17元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　金额单位：人民币元

　　公司代码：688220                      　　　　　　　　公司简称：翱捷科技

　　翱捷科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用