航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：688552                      　       　　　　　　　　　公司简称：航天南湖

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅公司《2023年半年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-020

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月29日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2023年8月24日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司编制和审议2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司监事会认为：公司调整2023年度日常关联交易预计额度为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-021

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　公司2023年半年度实际使用募集资金207,002,165.47元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为3,010,759.37元。截至2023年6月30日，募集资金余额为1,452,632,329.42元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额747,000,000.00元；

　　2、差异主要系报告期末以自筹资金已支付发行费用尚未置换的金额及尚未支付的发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，公司尚未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元，其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为191,671,526.99元，以自筹资金支付发行费用金额为8,562,645.30元。独立董事就上述置换事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

　　截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币7.47亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-006）。

　　截至2023年6月30日，公司尚未通过募集资金专户开具银行承兑汇票。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募投项目情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　（二）募投项目对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-022

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于调整2023年度日常

　　关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 公司本次调整日常关联交易预计额度是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了公司2023年预计关联交易的事项，预计公司2023年度新签关联销售合同金额为44,237.37万元，新签关联采购合同金额8,244.99万元。上述事项已经公司于2023年4月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　2023年8月29日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际经营发展需要，新增2023年度日常关联交易预计额度1,200.00万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整2023年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本议案提交公司董事会审议前，公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司调整2023年度日常关联交易预计额度的事项是为满足公司正常生产经营所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东）利益的情形。董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次调整2023年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，相关关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意上述事项并同意提交公司董事会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、北京无线电测量研究所

　　成立时间：1958年

　　住所：北京市海淀区永定路50号32号楼

　　开办资金：8,748.00万元

　　实际控制人：中国航天科工集团有限公司

　　主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售。

　　2、中国航天科工集团有限公司

　　成立时间：1999年6月29日

　　公司住所：北京市海淀区阜成路8号

　　注册资本：1,870,000.00万元

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　本次调整关联交易预计额度是为满足公司正常经营和业务发展所需的购买信息化相关系统和工程建设中的安防弱电工程项目。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性及影响

　　在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

　　五、保荐人核查意见

　　公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项为生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的行为。综上，保荐人对公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-023

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于聘任首席合规官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据有关法律法规及国有资产监督管理要求及《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定，董事会同意聘任财务总监、总法律顾问张潇女士（简历附后）兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　张潇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件：简历

　　张潇女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学企业管理专业，硕士研究生学历。2009年4月至2018年1月，历任北京仁智信会计师事务所审计员，南京三乐集团有限公司职员，北京长峰微电科技有限公司会计、财务负责人，北京航天微电科技有限公司财务负责人；2018年2月至今，任公司财务总监；2021年4月至今，任公司总法律顾问。