润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，报告期内及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

　　（三）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任乐双红女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通之日至公司第二届董事会届满之日止。乐双红女士简历详见本公告附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》

　　经审议，董事会同意选举刘宇仑先生为新任审计委员会委员，与公司独立董事陈杰先生、刘迅先生组成公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会人员变更情况如下：

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　（二）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》；

　　（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2023年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年八月三十日

　　附件：

　　内审部门负责人简历

　　乐双红，女，1990年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。毕业于武汉理工大学，曾就职于湖北省天门市住房和城乡建设局任财务科员，2018年加入公司，现任公司审计经理。

　　截至本公告披露日，乐双红女士未持有公司股票，与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2023-047

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况，公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年八月三十日

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2023-048

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。

　　该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计19,880.96万元，其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金8134.51万元。截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户余额为6,298.00万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2023年6月30日募集资金专项账户存款余额62,979,991.35元中，含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额4,017,365.22元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表说明

　　本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2022]35214-1号），上述资金已于2022年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。

　　（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9370.00万元。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年2月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为12,000.00万元。

　　（五）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况

　　2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至2023年6月30日，公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年上半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。    

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司2023年8月29日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过并批准报出。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年八月三十日

　　附件

　　润贝航空科技股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2023年06月30日

　　编制单位：润贝航空科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：001316                证券简称：润贝航科                公告编号：2023-049

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　2023年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见公司《2023年半年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。