烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债           公告编号：2023-035

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　二、审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债          公告编号：2023-038

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司关于

　　控股股东一致行动人股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人宋飞先生持有本公司股份为11,342,198 股，占公司总股本的1.35%，本次股票解除质押办理完成后，其中被质押的股份累计0股。

　　● 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票500,458,517股，占公司总股本的59.70%。本次股东部分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为60,241,500股，占其所持股份比例为12.04%，占公司总股本的7.19%。

　　公司于2023年8月30日接到控股股东一致行动人宋飞先生函告，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下。

　　一、本次股东股份解除质押情况

　　截至本公告披露日，本次宋飞先生解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动，宋飞先生将及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、控股股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：603638                      　　　　　　　　　　公司简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债         公告编号：2023-036

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第十二次会议；会议通知已于2023年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2.审议通过《公司监事会关于2023年半年度报告的书面审核意见的议案》；

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以监事会决议的形式提出的对2023年半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年半年度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3.审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债            公告编号：2023-037

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2023年上半年度募集资金存放

　　及实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

　　该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及期末余额

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额73,736.79万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品46,825.00万元，募集资金专户余额26,911.79万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计255.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

　　（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2023年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

　　2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额46,497.00万元，累计投资购买理财产品64,528 .00万元，赎回64,200.00万元，截至2023年6月30日尚未到期的理财产品余额46,825.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2023年上半年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止日期：2023年6月30日）

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。