安徽金种子酒业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600199                      　　　　　　　　　　公司简称：金种子酒

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内不进行利润分配、不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2023-037

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2023年8月19日以短信及电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　　2、审议通过《公司监事会对2023年半年度报告的书面审核意见》

　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　　监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律指南第2号-业务办理》的有关要求，公司监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2023-038

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2023年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2023年4-6月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一 、 报告期经营情况

　　1、产品分档次情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次：高端（X

　　>500 元/瓶、中端（100

　　2、产品分销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、产品分区域情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二 、 报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2023-036

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　◆ 公司全体董事出席了本次会议。

　　◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月19日以短信及电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午9:30在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　　2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒       公告编号：临2023-039

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-规范运作》等相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。该募集资金已于2019年4月1日到位，上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2019] 3464号《验资报告》验证。

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）截至2023年6月30日累计投入募集资金30,613.65万元，其中2023年1-6月使用募集资金3,597.02万元。

　　扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,208.68万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为4,873.98万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为31,082.66万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。

　　截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,613.65万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、本年度闲置募集资金现金管理情况

　　2023年4月28日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募投项目延期实施的情况

　　公司于2023年4月26日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，结合募集资金投资项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2025年12月 31日。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：《2023年半年度募集资金使用情况对照表》

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元