索通发展股份有限公司 关于2023年8月份提供担保的公告

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2023-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”），该公司为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为重庆锦旗提供的担保金额为人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币22,500万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：截至2023年8月末，公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1,903,164.67万元，占公司2022年度经审计净资产的349.27%；担保实际发生余额为647,204.67万元，占公司2022年度经审计净资产的118.78%。

　　一、担保情况概述

　　2023年8月份，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：

　　单位：万元

　　根据公司第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币127亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2023年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。

　　本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司已实际为重庆锦旗提供的担保余额为人民币22,500.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为58,000.00万元，重庆锦旗的其他股东未提供担保。

　　公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：重庆锦旗碳素有限公司

　　2.住所：重庆市綦江区铝产业园（倒班楼5号楼3单元1-1）

　　3.法定代表人：李阳

　　4.经营范围：生产、销售：铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦；销售：废阳极、铝锭、电解质（不含危险化学品）；工业余热发电。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5.最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　6.重庆锦旗为公司的控股子公司，其股权结构如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　保证金额：人民币2,000万元。

　　保证方式：连带责任保证。

　　保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　重庆锦旗为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次为该公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对该公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。该公司的其他股东未同比例提供担保。

　　五、 董事会意见

　　本次担保已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。公司独立董事认为：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进行的担保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,903,164.67万元，占公司2022年度经审计净资产的349.27%，实际担保余额为647,204.67万元，占公司2022年度经审计净资产的118.78%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,903,164.67万元，占公司2022年度经审计净资产的349.27%，实际担保余额为647,204.67万元，占公司2022年度经审计净资产的118.78%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2023年9月1日