新湖中宝股份有限公司关于对外担保的进展公告

　　证券代码：600208      证券简称：新湖中宝       公告编号：临2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下简称“浙江允升”）

　　担保金额：为浙江允升提供担保金额0.9亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计210.51亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计163.67亿元。

　　无逾期对外担保

　　本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

　　一、担保进展情况

　　（一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年8月24日，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司浙江允升提供连带责任保证担保，担保本金金额0.9亿元。

　　（二）本次担保已履行的内部决策程序

　　公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对26家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过265亿元，对2家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过20亿元（详见公司公告临2023-033、2023-041）。

　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本：4.04亿元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1幢302、303室。

　　经营范围：以自有资金从事投资活动;纸浆销售;日用百货销售;皮革制品销售;针纺织品销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);家具销售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;金属材料销售;电子产品销售;机械设备销售;机械设备租赁;金银制品销售;货物进出口;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);工程管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪。许可项目:建设工程施工;测绘服务。

　　截至2022年12月31日，浙江允升资产总额36.39亿元，负债总额21.79亿元，净资产14.60亿元；2022年度实现营业收入5.62亿元，实现净利润3.66亿元。截至2023年6月30日，浙江允升资产总额30.88亿元，负债总额14.21亿元，净资产16.67亿元；2023年1-6月实现营业收入0.50亿元，实现净利润5.31亿元。

　　浙江允升系本公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为330亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为80.18%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为210.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.14%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计163.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.76%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2023年9月2日