烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称“新亚通”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）为新亚通在日照银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币6,000.00万元的债务提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚通提供的担保余额为10,450.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年9月28日公司及烟台亚通与日照银行股份有限公司烟台分行（以下简称“日照银行”）签署了《本金最高额保证合同》，为自2023年9月28日至2024年9月19日，在人民币6,000.00万元的最高本金限额内，为新亚通对日照银行的债务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日分别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元，为资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过9亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：莱州新亚通金属制造有限公司

　　统一社会信用代码：91370683765759668G

　　成立时间：2004年8月12日

　　法定代表人：卜范智

　　注册资本：1,800万元

　　注册地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属材料销售；有色金属铸造；汽车轮毂制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；可用作原料的固体废物进口；报废机动车回收；报废机动车拆解。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：新亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），新亚通总资产为620,942,082.19元，总负债为458,215,944.06元，净资产为162,726,138.13元，2022年1-12月的营业收入为659,308,617.54元，净利润为25,729,852.53元。

　　截至2023年6月30日（未经审计），新亚通总资产为701,147,839.90元，总负债为505,282,106.46元,净资产为195,865,733.44元，2023年1-6月营业收入为368,885,761.71元，净利润为32,396,141.17元。

　　上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：日照银行股份有限公司烟台分行

　　保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司

　　债务人：莱州新亚通金属制造有限公司

　　担保方式：保证担保

　　保证方式：连带责任保证

　　保证最高债权限额：人民币6,000.00万元

　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　担保范围：主合同项下不超过人民币陆仟万元整的本金余额；以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系为满足子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第二届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

　　董事会认为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,156.42万元（全部为对合并范围内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的27.87%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-057

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回

　　并继续现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理产品种类：结构性存款

　　●现金管理金额：1亿元

　　●已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　一、本次闲置募集资金现金管理概况

　　（一）本次现金管理的目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）现金管理额度

　　公司本次进行现金管理的投资金额为1亿元。

　　（三）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（四）现金管理产品的基本情况

　　1、浦发银行利多多公司稳利23JG6601期（三层看涨）人民币对公结构性存款基本情况：

　　公司于2023年9月28日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》，产品说明书主要条款如下：

　　（五）额度使用期限

　　本次现金管理的期限为90天。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年3月7日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

　　公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回，具体内容如下：

　　五、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为:

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日