安徽金禾实业股份有限公司 2023年第三季度可转换公司 债券转股情况的公告

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2023-077

　　债券代码：128017         债券简称：金禾转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：20.54元/股

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

　　因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

　　因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。

　　因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。

　　因实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。

　　因实施2021年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2022年4月29日起由原来的21.97元/股调整为21.33元/股。

　　因实施2022年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2023年5月31日起由原来的21.33元/股调整为20.54元/股。

　　二、金禾转债转股及股份变动情况

　　截至2023年9月30日，金禾转债尚有5,418,902张挂牌交易。2023年第三季度，金禾转债因转股减少96,792张，转股数量471,186股，剩余可转债余额541,890,200元。

　　公司2023年第三季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

　　2、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月十日

　　证券代码：002597            证券简称：金禾实业         公告编号：2023-076

　　债券代码：128017            债券简称：金禾转债

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于“金禾转债”到期的第五次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截止2023年11月1日股票收市后，“金禾转债”仍未转股的，公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“金禾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“金禾转债”停止交易日：2023年10月30日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年10月30日至2023年11月1日），“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　金禾转债将于2023年11月1日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，现将“金禾转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

　　一、兑付方案

　　根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

　　根据规定，“金禾转债”最后一个交易日为2023年10月27日，最后一个交易日可转债简称为“Z禾转债”。“金禾转债”将于2023年10月30日开始停止交易，到期日为2023年11月1日。

　　在停止交易后、转股期结束前（即自2023年10月30日至2023年11月1日），“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

　　三、可转债兑付摘牌

　　“金禾转债”将于2023年11月1日到期，公司将根据相关规则在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露金禾转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“金禾转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、其他事项

　　咨询机构：公司证券投资部

　　地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

　　联系人：刘洋、王物强

　　电话：0550-5682597

　　传真：0550-5602597

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二二三年十月十日