重庆银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行         公告编号：2023-049

　　可转债代码：113056       可转债简称：重银转债

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币586,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为53,642股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0015%。

　　● 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日共有人民币45,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为4,254股。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,414,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9955%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕505号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币130亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为3.50%。

　　经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93号）同意，本行130亿元可转债于2022年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，重银转债自2022年9月30日起可转换为本行A股普通股股票，目前转股价格为10.50元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2023年9月30日，累计已有人民币586,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为53,642股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0015%。其中，自2023年7月1日至2023年9月30日共有人民币45,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为4,254股。

　　截至2023年9月30日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,414,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9955%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：023-63367688

　　电子邮箱：ir@cqcbank.com

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2023年10月9日

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2023-050

　　可转债代码：113056       可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次权益变动属于增持，未触及要约收购

　　● 本次权益变动未导致本行第一大股东发生变化

　　2023年10月9日，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞379号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）将持有的重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。

　　轻纺集团通过重庆新工联企业管理有限责任公司（以下简称“新工联”）、重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司（以下简称“信汇产融”）、重庆家具总公司（以下简称“重庆家具”）持有本行股份，因渝富控股为渝富资本的控股股东，上述无偿划转完成后，新工联、信汇产融、重庆家具将成为渝富资本的关联方，渝富资本及其关联方的构成将发生变动。

　　一、本次权益变动完成前后持股情况

　　（一）本次权益变动前持股情况

　　本次权益变动前，渝富资本及其关联方合并持有本行股份533,561,995股，持股比例为15.36%。具体持股情况如下表列示：

　　（二）本次权益变动后持股情况

　　2023年10月7日，因重庆市国资委将持有的轻纺集团80%股权无偿划转给渝富控股，轻纺集团控制的新工联、信汇产融、重庆家具将成为渝富资本关联方，渝富资本及其关联方合并持有本行股份数将增加1,018,070股。轻纺集团股权无偿划转完成后，渝富资本及其关联方的构成将发生变动，合并持有本行股份数将增加至534,580,065股，持股比例为15.39%。截至本公告日，渝富资本及其关联方的持股情况如下表列示：

　　注：

　　1、本行A股可转换公司债券已进入转股期，本次权益变动前后信息披露义务人持股占比，以当时已披露的本行最新总股份数为基数进行计算。

　　2、合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

　　3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　二、信息披露义务人基本情况

　　（一）企业名称：重庆新工联企业管理有限责任公司

　　法定代表人：王冕

　　注册资本：人民币1,000万元

　　统一社会信用代码：91500103709417524C

　　经营范围：一般项目：企业管理，市场营销策划，住房租赁，物业管理，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）企业名称：重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司

　　法定代表人：张万钧

　　注册资本：人民币20,000万元

　　统一社会信用代码：915000000503700855

　　经营范围：一般项目：在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资。（以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）企业名称：重庆家具总公司

　　法定代表人：郭晓东

　　注册资本：人民币486万元

　　统一社会信用代码：915001072028066432

　　经营范围：销售家具及配件、日用杂品（不含烟花爆竹）、工艺美术品（象牙及其制品除外）、塑料制品、纺织品、日用百货、日用化学品（不含危险化学品及一类易制毒品）、钟表、眼镜、家用电器，房屋租赁（不含住宿）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动事项未触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续事项，未导致本行第一大股东发生变化。

　　2、轻纺集团股权无偿划转事项尚需履行经营者集中审查手续及办理相关过户登记手续，具有不确定性。该事项不会对本行日常经营活动构成重大影响，本行将持续关注该事项进展并按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2023年10月9日