三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树           公告编号：2023-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月9日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603737                           证券简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2023年6月，公司完成2022年年度权益分派实施，并已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2023年10月12日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2023-053

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议，委托董事米粒出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-057）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；

　　公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2023-055

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2023年1-9月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2023年1-9月公司营业收入为941,035.94万元，其中主营业务收入为900,259.84万元，其他业务收入为40,776.10万元。公司主要产品产销情况如下：

　　备注：2023年1-9月防水涂料销售收入70,145.17万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材13,108.03万元，25,287.46万元，31,749.68万元。

　　二、主要产品价格变动情况

　　备注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化；家装木器漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构发生变化。

　　2、 环比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装木器漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2023-057

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更

　　登记等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，拟对公司注册资本进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，同时为全面贯彻落实“党的领导融入公司治理”，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，更好地保障中小股东的权益，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

　　《公司章程》具体修订如下：

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603737        证券简称：三棵树       公告编号：2023-059

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月30日  14点30分

　　召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月30日

　　至2023年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2023年10月27日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

　　地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　邮编：351100

　　联系人：梁燕

　　联系电话：0594-2886205

　　传真：0594-2863719

　　（三）登记时间：2023年10月27日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：梁燕

　　电话：0594-2886205  传真：0594-2863719

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　● ?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三棵树涂料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2023-056

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值情况概述

　　（一） 本次计提资产减值的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2023年9月30日的各项资产进行了减值测试，计提相应资产减值准备。

　　（二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及合并报表范围内子公司对2023年1-9月各项资产合计计提减值准备182,342,613.26元，具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为182,342,613.26元，对公司合并报表利润总额影响数为182,342,613.26元。

　　以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提减值准备已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。

　　四、董事会审计委员会的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2023-058

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于在河南濮阳工业园区投资建设

　　生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段项目；

　　● 投资金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元，项目流动资金投资62,161万元。项目总投资金额中，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元；

　　● 相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　为了优化公司产品结构，丰富公司的生产线布局，公司拟在河南省濮阳市工业园区（以下简称“濮阳工业园区”）投资新建涂料生产及配套建设项目。预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元（23,190万元来源于公司自有资金，其余53,200万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资62,161万元（18,648万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余43,513万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元。

　　公司已于2020年9月1日与濮阳市人民政府签署了《新型建材生产基地投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），《投资协议书》未即时生效，详情请见公司于2020年9月3日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。

　　2023年10月12日公司召开了第六届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过后方可生效。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、生产基地项目概况

　　（1）项目基本情况

　　项目名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段项目

　　建设期：预计4.5年

　　项目金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元（23,190万元来源于公司自有资金，其余53,200万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资62,161万元（18,648万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余43,513万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元。

　　项目预计产能：

　　乳胶漆：15万吨/年；

　　真石质感漆：30万吨/年；

　　多彩漆：1.5万吨/年；

　　罩面漆：1万吨/年；

　　防水辅料（防水粉料/液料、界面剂等）：5万吨/年；

　　腻子粉（含瓷砖胶）：30万吨/年；

　　防水卷材：2,500万平方米/年；

　　非固化沥青涂料：1.2万吨/年；

　　制罐：3,000万个/年。

　　（2）项目用地

　　本项目位于河南省濮阳市工业园，南临纬三路，西靠经十路，东侧及北侧分别为项目一期二阶段及二期发展用地。本次建设用地面积199,996.06m?，约合300亩。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　详情请见公司于2020年9月3日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

　　（一）投资目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　（二）风险提示

　　1、本次对外投资的资金来源为自有资金及银行贷款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

　　2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

　　3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　4、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对外投资事项。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日