桂林福达股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603166            证券简称：福达股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:桂林福达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王长顺        主管会计工作负责人：吕桂莲        会计机构负责人：邬金金

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：桂林福达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王长顺        主管会计工作负责人：吕桂莲        会计机构负责人：邬金金

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：桂林福达股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王长顺        主管会计工作负责人：吕桂莲        会计机构负责人：邬金金

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:桂林福达股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王长顺 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：邬金金

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：桂林福达股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王长顺 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：邬金金

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：桂林福达股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王长顺 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：邬金金

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603166        证券简称：福达股份         公告编号：2023-068

　　桂林福达股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司桂林福达再生资源有限公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟注销企业基本情况

　　1、基本情况

　　公司中文名称：桂林福达再生资源有限公司

　　统一社会信用代码： 91450312MAC34WNN5G

　　法定代表人：戴剑书

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年11月08日

　　注册资本：人民币3000万元

　　登记机关：桂林市临桂区市场监督管理局

　　住所：临桂区临桂镇秧塘工业园区内股司办公楼

　　经营范围：一般项目：再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料销售；机械设备销售。

　　股东情况：公司持有桂林福达再生资源有限公司100%股权。

　　2、 投资情况：

　　截至本披露日，本公司向桂林福达再生资源有限公司实际出资人民币3000万元。

　　3、 财务情况（数据未经审计）：

　　截至2023年9月30日，桂林福达再生资源有限公司资产总额30,254,610.20元，净资产总额30,254,461.86元；2023年1-9月营业收入22,502,908.82元，净利润254,461.86元。

　　该公司注销后，所经营业务由公司现有子公司承接。

　　二、注销原因及对公司的影响

　　公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，拟对全资子公司桂林福达再生资源有限公司予以注销。公司本次注销该公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量。

　　此次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603166          证券简称：福达股份         公告编号：2023-066

　　桂林福达股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月17日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已经于2023年10月7日发出，由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式表决的董事3名，公司全部监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于注销全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603166        证券简称：福达股份         公告编号：2023-067

　　桂林福达股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 投资标的名称：长沙福达曲轴有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　● 投资金额：人民币3000万元

　　● 相关风险提示：新公司的设立尚需市场监督管理部门核准。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展需要，拟以自有资金出资3000万元在长沙市设立全资子公司“长沙福达曲轴有限公司” （暂定名，以工商登记为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年10月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。根据公司《章程》等有关规定，本次投资未达到召开股东大会的标准，无需提交股东大会审议。

　　（三）其他情况说明

　　本次投资为公司设立全资子公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司以自有资金出资人民币3000万元，持有100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：长沙福达曲轴有限公司（暂定名）。

　　2、注册资本：3000万元

　　3、注册地址：长沙经开区

　　4、法定代表人：黎锋

　　5、与本公司关系：系本公司之全资子公司

　　6、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

　　（以上名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以登记机关核定为准。）

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　公司此次在长沙设立全资子公司，是为进一步开拓商用车曲轴产品主业市场，符合公司的发展战略。公司于2022年12月与湖南道依茨动力有限公司签订了《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系。根据协议，公司将在湖南道依茨生产场所内建立曲轴生产线，保证湖南道依茨订单需求；湖南道依茨将优先考虑并使得公司建立的曲轴生产线最大化程度的运转。公司此次成立全资子公司依靠在自身曲轴领域的专业能力，为湖南道依茨产品提供技术支持，为双方共同打造国际内燃机品牌，实现可持续发展战略奠定基础，有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响，符合公司经营发展战略规划。

　　公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

　　公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2023年10月18日