天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息              公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年10月18日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第三支行办理的信贷业务提供保证担保，担保金额不超过8,000万元，担保期限不超过24个月。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息             公告编号：2023-035

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年10月18日第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司为富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）向中国建设银行股份有限公司成都第三支行办理的信贷业务提供保证担保，担保金额不超过8,000万元，担保期限不超过24个月。

　　上述担保事项已经出席第九届董事会第二十二次会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：富通光纤光缆(成都)有限公司

　　成立日期：2008年11月27日

　　注册地点：四川省成都市高新技术产业开发区(西区)西区大道1577号

　　法定代表人：徐东

　　注册资本：贰亿零伍佰零捌万元

　　主营业务：光纤光缆制造及销售等

　　与本公司关系：该公司为本公司全资子公司，本公司持股比例100%

　　2、富通成都最近一年又一期主要财务指标：

　　2022年经审计资产总额10.41亿元、负债总额5.79亿元（其中银行贷款2.48亿元，流动负债总额5.62亿元）、资产负债率56%、或有事项涉及金额0元、净资产4.62亿元；2022年度营业收入8.02亿元、利润总额4,800.76万元、净利润3,683.50万元。

　　2023年6月末未经审计资产总额9.9亿元、负债总额5.33亿元（其中银行贷款2.70亿元，流动负债总额4.19亿元）、资产负债率53.84%、或有事项涉及金额0元、净资产4.58亿元；2023年1-6月营业收入1.79亿元、利润总额-80.22万元、净利润-438.89万元。

　　富通成都不属于失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，具体条款以董事会审议通过后公司与中国建设银行股份有限公司成都第三支行签订的合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因

　　富通成都为本公司持股100%的全资子公司，主要从事光纤、光缆的制造及销售。公司为其申请的综合授信总量提供连带责任担保，可进一步解决该公司生产经营资金需求、提高融资效率、降低融资成本。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断

　　富通成都为公司全资子公司，生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其日常经营具有控制权，有能力对其经营管理风险进行控制。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.15%。截止目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保，无逾期债务对应的担保及涉诉担保情况。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日