山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605016                                                 证券简称：百龙创园

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,057.88元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：605016      证券简称：百龙创园      公告编号：2023-039

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于投资建设泰国生产基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：新建功能糖（阿洛酮糖生产线同时具备生产阿洛酮糖、结晶果糖、异麦芽酮糖等结晶糖产品；抗性糊精生产线可联产低聚果糖、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖等益生元产品）生产基地项目。

　　●投资金额：本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.32亿元人民币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币（实际投资和银行借款金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。

　　●相关风险提示：

　　1、截至本公告披露之日，本次对外投资暂未取得国内境外投资备案或审批手续，暂未取得泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为更好地满足业务发展、服务和开拓海外客户及降本增效的需要，积极响应并践行国家“一带一路”倡议，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资建设功能糖生产基地项目，本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.32亿元人民币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币，包括但不限于新设子公司、购买土地、购建固定资产等相关事项（实际投资和银行借款金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年10月20日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，总投资金额约4.52亿元人民币，包括但不限于购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设泰国生产基地。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜。

　　本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、投资金额及来源：本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.32亿元人民币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币（实际投资和银行借款金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。

　　2、公司计划购买位于泰国巴真武里府工业园区内的土地，以满足项目建设需求。为提升投资效率，由泰国子公司在当地开展本次购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事宜。

　　3、公司计划在泰国设立子公司，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　投资目的主要有：

　　1、践行国际化战略，提升国际竞争力

　　公司积极响应国家政策，结合自身发展优势，巩固和深化公司在功能食品配料等领域的市场竞争地位，落实国家“一带一路”倡议，逐步实施“走出去”战略。同时，公司积极践行国际化战略，本次投资建设泰国生产基地项目是公司深化国际化发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义，未来公司将以泰国生产基地为支点，与国际客户加深产品及市场开发力度，持续加强海外客户服务能力，不断提高海外市场开拓能力。

　　2、降低生产成本，提升盈利水平

　　泰国具备明显的原材料成本优势，项目建成有利于降低公司的生产成本。公司主要原材料为蔗糖、淀粉及淀粉深加工产品，泰国巴真武及周边玉米淀粉和木薯淀粉供应充足且价格低廉。当地玉米淀粉价格和木薯淀粉价格折合人民币比国内低15-20%；其它糖质原料（如低聚果糖主要生产原料为蔗糖），当地价格仅为国内的70%左右。

　　3、降低关税水平，避免贸易风险

　　美国作为公司最重要的海外市场仍然对部分产品加征高额关税，而泰国生产基地的建设，相关产品出口到美国只征收基础关税。同时，公司未来部分出口至美国市场的业务仍有可能面临贸易政策变化等不利因素带来的挑战。本项目在泰国投资建设将有效的降低部分产品的出口关税及未来面临的贸易正常变化带来的风险。

　　综上，公司本次投资建设泰国生产基地项目是基于公司未来发展的需要，建立海外生产基地有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，增强客户尤其是海外客户服务能力，提高海外市场开拓能力，降低公司生产成本和关税水平，避免未来潜在的贸易风险，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、截至本公告披露之日，本次对外投资暂未取得国内境外投资备案或审批手续，暂未取得泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　3、公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2023-040

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2023年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（简称“公司”）2023年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 报告期主要经营数据

　　2023年1-9月，实现营业收入65,379.21万元，同比增长18.79%。实现主营业务收入为64,536.91万元，同比增长17.26%。实现归属于上市公司股东净利润14,133.95万元，同比增长19.79%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　单位：万元

　　2、按地区分类情况

　　单位：万元

　　二、报告期主要原材料价格变动情况

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2023-043

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年10月27日(星期五) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月20日(星期五) 至10月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月21日发布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月27日上午09:00-10:00举行2023年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年10月27日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长窦宝德先生，董事兼总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事江霞女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月27日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月20日(星期五) 至10月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张熠

　　电话：0534-8215064

　　邮箱： blcyzqb@sdblcy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2023年10月21日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2023-041

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年10月20日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2023年10月10日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年三季度报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设泰国生产基地的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2023-042

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年10月20日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2023年10月10日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席干昭波先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　（1）公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　（2）公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　（3）未发现参与公司2023年三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

　　经审议，监事会认为：公司投资建设泰国生产基地项目是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步提升研发能力，优化产品结构，增强市场尤其是海外市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2023年10月21日