浙江浙商证券资产管理有限公司 关于浙商汇金聚利一年定期开放债券型 证券投资基金增设D类基金份额、 调低管理费率和托管费率并修改基金合同、 托管协议的公告

　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月23日起，浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设D类基金份额类别

　　1、本基金增加D类基金份额后，将分设A类、C类、D类三类份额。其中，A、D类基金份额指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

　　本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。其中，A类基金份额基金代码为：【002805】，C类基金份额基金代码为：【002806】，D类基金份额基金代码为：【019826】。本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　D类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额和C类基金份额一致。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

　　在不违反法律法规和基金合同的前提下，根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后，本基金可停止现有基金份额类别的销售，或者调整现有基金份额类别设置、金额限制及其费率水平，或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　2、申购费

　　本基金D类基金份额具体申购费率如下表所示：

　　3、赎回费

　　本基金D类基金份额具体赎回费率如下表所示：

　　赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

　　4、销售服务费

　　本基金D类基金份额不收销售服务费。

　　5、申购赎回业务

　　本基金D类基金份额自2023年10月23日起开通申购、赎回业务。

　　基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

　　6、销售机构

　　本基金D类基金份额的销售机构如下：

　　（1）直销机构

　　1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

　　住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25号

　　办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层

　　法定代表人：盛建龙

　　联系人：芦银洁

　　联系电话：（0571）87901920

　　传真：（0571）87902581

　　网址：www.stocke.com.cn

　　客服电话：95345

　　2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台

　　办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层

　　联系人：芦银洁

　　联系电话：（0571）87901920

　　传真：（0571）87902581

　　网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/

　　（2）其他销售机构

　　1）浙商证券股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

　　办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：高扬

　　联系电话：（0571）87901963

　　传真：（0571）87901955

　　网址：www.stocke.com.cn

　　2）浙商银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

　　办公地址：浙江省杭州市上城区民心路1号

　　法定代表人：陆建强

　　客户服务热线：95527

　　公司网址：www.czbank.com

　　3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：王珺

　　联系人：韩爱彬

　　客服热线：95188-8

　　公司网址：http://www.fund123.cn

　　4）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：缪建民

　　客服热线：95555

　　公司网址：www.cmbchina.com

　　5）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

　　法定代表人：谢永林

　　客服热线：95511

　　公司网址：www.bank.pingan.com

　　6）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　法定代表人：黄欣

　　联系人：何源

　　客户服务热线：4006767523

　　公司网址：www.zhongzhengfund.com

　　7）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　办公地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　法定代表人：王翔

　　客户服务热线：400-820-5369

　　公司网址：https://www.jiyufund.com.cn

　　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　二、调低基金管理费率和托管费率

　　基金管理费率由原0.7%/年，调低至0.30%/年。

　　基金托管费率由原0.2%/年，调低至0.08%/年。

　　三、变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留 4 位。

　　四、更新基金合同订立的法规依据及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的发布及实施日期。

　　五、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》和监管机构设置变化更新相关表述。

　　六、全文删除：“基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行”及同类条款。

　　七、更新基金管理人和基金托管人信息及其他非实质性修改。

　　八、重要提示

　　1、本基金本次修订《基金合同》、《托管协议》不涉及基金合同当事人之间权利义务关系发生重大变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，经由基金管理人和基金托管人协商一致后，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、本基金修改后《基金合同》和《托管协议》自2023年10月23日起生效。本次修改的《基金合同》、《托管协议》具体内容详见本公告附件《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金修改前后文对照表》。本基金管理人将同时对本基金《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告。

　　3、本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》全文在本公司网站（www.stocke.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

　　投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。投资者可访问本基金管理人官方网站（www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告

　　浙江浙商证券资产管理有限公司

　　2023年10月23日

　　附件：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金修改前后文对照表

　　一、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

　　二、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表