上海金桥信息股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603918                                                 证券简称：金桥信息

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司坚持不断提升“AV+IT+软件”融合能力的经营要求，报告期内，实现营业收入19,841.91万元，同比增长6.25%；年初至报告期末，实现营业收入60,253.36万元，同比增长25.33%。为坚定不移推进公司基础业务、新兴业务双向开拓的战略目标，公司加大了前期的人员投入力度和市场拓展力度，相关成本、费用有所增加，对当期利润产生一定影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前十名股东中回购专户情况说明：截至2023年9月30日，上海金桥信息股份有限公司回购

　　专用证券账户持股数量为3,065,266股，占公司总股本的比例为0.83%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2023-096

　　上海金桥信息股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理市场主体登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

　　鉴于公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期的行权事项，行权股票的上市流通数量为604,188股。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-086）。

　　公司股份总数将由367,759,038股变更为368,363,226股，注册资本将由人民币367,759,038元相应变更为人民币368,363,226元。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下：

　　根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》的修订已经公司2020年第二次临时股东大会的授权，故无需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，因相关工作安排，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的1,519,000股限制性股票的回购注销事项尚未实施，公司第五届董事会第九次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》尚未实施。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2023-095

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和材料于2023年10月13日以邮件和书面方式发出，会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2023-097

　　上海金桥信息股份有限公司关于

　　2023年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币10,057,011.69元，具体情况如下：

　　单位：元

　　注：其中，公司2023年上半年已合计计提各项资产减值准备4,369,971.97元。具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2023年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-064）。

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至2023年9月30日的存货项目进行了减值测算，2023年1-9月计提存货跌价准备5,225,686.22元。

　　2、计提合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。2023年1-9月，公司对合同资产计提减值准备-608,321.21元。

　　3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年1-9月计提信用减值准备5,439,646.68元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年1-9月，公司计提资产减值准备金额共计10,057,011.69元，减少公司2023年1-9月利润总额 10,057,011.69元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2023-094

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知和资料于2023年10月13日以邮件和书面方式发出，会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2023-096）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次《公司章程》的修订已经公司2020年第二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日