云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：000948         证券简称：南天信息          公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、报告期末，公司货币资金较期初减少128,166.11万元，下降51.54%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，采购备货增大。

　　2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初增加3,008.70万元，增长34.39%，主要是通过应收票据结算增加。

　　3、报告期末，公司预付账款较期初增加18,722.64万元，增长73.35%，主要由于订单增加，公司大量采购备货。

　　4、报告期末，公司开发支出较期初增加967.44万元，增长140.55%，主要是由于报告期内新增研发项目，尚未结项。

　　5、报告期末，公司应付票据较期初减少81,861.30万元，下降42.66%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

　　6、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少5,342.33万元，下降62.71%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

　　7、报告期末，公司应交税费较期初减少6,568.01万元，下降74.24%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

　　8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少6,283.75万元，下降48.94%，主要是由于一年内到期的长期借款已于报告期内归还。

　　9、报告期末，公司长期借款较期初增加41,404.40万元，增长72.29%，主要是由于公司根据业务需求情况优化债务结构，减少短期借款，增加长期借款。

　　10、报告期末，公司租赁负债较期初减少259.58万元，下降36.09%，主要是报告期内支付租金。

　　11、报告期末，公司预计负债较期初减少187.98万元，下降47.00%，主要是预计发生的产品质量保证金额减少。

　　12、报告期末，公司递延所得税负债较期初增加958.96万元，增长67.92%，主要是由于应纳税暂时性差异增加。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期，公司营业收入较上年同期增加32,612.09万元，增长6.09%；营业成本较上年同期增加25,280.68万元，增长5.39%，主要是由于公司积极拓展金融科技业务，加大“行业数字化”业务发展力度，开展IT产品销售及产业互联网业务，市场规模增加，收入、成本同比增加。

　　2、报告期，公司财务费用较上年同期减少1,440.30万元，下降42.35%，主要是由于公司持续加强资金管理，合理控制融资规模，努力降低融资成本，提高现金管理收益。

　　3、报告期，公司投资收益较上年同期减少1,404.08万元，下降127.70%，主要是由于参股公司分红同比减少。

　　4、报告期，公司资产减值损失较上年同期减少160.53万元，下降82.75%，主要是由于合同资产预期信用损失和存货跌价损失减少。

　　5、报告期，公司所得税费用较上年同期增加333.22万元，增长1734.15%，主要由于递延所得税费用增加。

　　6、报告期，公司少数股东损益较上年同期减少784.55万元，下降83.85%，主要为非全资子公司及其控股的公司利润同比下降。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期，公司收到的税费返还较上年同期减少250.78 万元，下降81.22%，主要是收到的退税减少。

　　2、报告期，公司支付的各项税费较上年同期增加5,995.48 万元，增长68.10%，主要是由于业务规模增长，本期缴纳增值税及附加税增加。

　　3、报告期，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少13,341.98 万元，下降38.73%，主要是由于上期返还员工持股计划款项。

　　4、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少1,225.34 万元，下降73.14%，主要是由于上期参股公司返还本金。

　　5、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少980.94 万元，下降80.08%，主要是由于参股公司分红减少。

　　6、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少11,332.04 万元，下降95.25%，主要是由于上期募集资金投资项目金融行业智能化云平台项目持续投入，已在去年结项。

　　7、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少6,870.00 万元，下降100.00%，主要是上期收购云南省工投软件技术开发有限责任公司股权。

　　8、报告期，公司吸收投资收到的现金较上年同期减少10,205.83 万元，下降100.00%，主要是由于上期收到限制性股票激励计划激励对象认购款。

　　9、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少55,614.54 万元，下降36.77%，主要是本期新增借款同比减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一） 公司于2022年12月30日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》，公司以自有资金合计15,400万元向五家100%权益子公司进行增资。?2023年1月，北京南天软件有限公司、广州南天电脑系统有限公司、深圳南天东华科技有限公司、云南南天信息设备有限公司、昆明南天电脑系统有限公司均已完成相关增资的工商变更登记。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向100%权益子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）；

　　（二）工投集团参与认购公司的非公开发行的限售股份为已于2023年4月10日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

　　（三）报告期内，公司董事会、监事会任期届满，公司于2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过公司选举董事候选人的议案、选举非职工代表监事候选人的议案，并于2023年8月3日召开第五届第八次职工会员代表大会选举公司职工代表监事，2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过选举公司董事、非职工代表监事议案，召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议聘任公司新一届高级管理人员，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　（四）报告期内，工投集团持有公司股份变动情况详见公司于2023年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》，以及公司分别于2023年7月3日、2023年8月9日、2023年8月17日、2023年8月22日刊登的《关于控股股东股份变动比例达到1%的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                                      主管会计工作负责人：宋卫权                                       会计机构负责人：闫春光

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐宏灿                                       主管会计工作负责人：宋卫权                                     会计机构负责人：闫春光

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-064

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年10月20日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年10月24日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第九届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　（二）审议《南天信息2023年第三季度报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　（三）审议《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　聘任郁杨先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

　　上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

　　（四）审议《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》；

　　根据《云南省国资委关于印发<省属企业各治理主体经营管理事项权责清单（试行）>的通知》，为做好内部控制和合规管理工作，进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升企业治理能力和治理水平，厘清各治理主体权责边界，结合公司实际情况，特制定《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）审议《关于修改<南天信息董事会授权管理办法>部分条款的议案》。

　　为贯彻落实国企改革三年行动以及百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，明确公司董事会对经理层的授权原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《南天信息董事会授权管理办法》部分条款进行修订和完善。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二次会议决议；

　　（二）南天信息独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二三年十月二十四日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2023-065

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年10月20日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年10月24日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　（二）审议《南天信息2023年第三季度报告》。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届监事会第二次会议决议；

　　（二）南天信息监事会对第九届监事会第二次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二三年十月二十四日

　　证券代码：000948   证券简称：南天信息    公告编号：2023-066

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务

　　数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2023年10月24日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下：

　　一、本次追溯调整背景情况

　　公司分别于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》。2022年10月12日，公司收购控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）持有的云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围。

　　二、财务报表数据进行追溯调整的原因

　　公司与工投软件在交易前后均受工投集团控制，且该控制并非暂时性的，公司收购工投软件100%股权属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

　　三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　按照《企业会计准则》相关规定，需对2022年1-9月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，具体调整情况详见下表：

　　（一）对2022年1-9月合并利润表追溯调整如下：

　　单位：元

　　（二）对2022年1-9月合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：元

　　四、董事会关于本次追溯调整的说明

　　董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

　　五、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

　　公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

　　六、监事会关于本次追溯调整的意见

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二次会议决议；

　　（二）南天信息第九届监事会第二次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第二次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二三年十月二十四日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-068

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任郁杨先生（个人简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二三年十月二十四日

　　附件：

　　郁杨先生个人简历

　　郁杨：男，1981年1月出生，汉族，南开大学工学学士和管理学学士。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁、云业务事业群总经理。

　　2004年2月至2013年2月在北京南天软件有限公司历任软件事业一部软件工程师、软件事业一部技术经理、渠道应用软件部项目经理、软件事业部高级技术经理、金融应用软件事业部助理总监、金融应用软件事业部中间业务软件部总监；

　　2013年2月至2021年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团历任应用软件开发中心中间业务软件部部门经理、本部开发二中心总经理、产品研发二中心总经理、总裁助理、副总裁；

　　2021年3月至2022年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业部任总经理；

　　2022年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业群任总经理；

　　2023年10月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

　　截至目前，郁杨先生持有公司90,250股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。