浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2023-101

　　债券代码：111012        债券简称：福新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年10月19日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　该议案已通过公司董事会审计委员会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605488                  证券简称：福莱新材

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　一、 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　公司自 2023 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏厚君     主管会计工作负责人：毕立林    会计机构负责人：段佳捷

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏厚君      主管会计工作负责人：毕立林      会计机构负责人：段佳捷

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏厚君      主管会计工作负责人：毕立林     会计机构负责人：段佳捷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2023-102

　　债券代码：111012        债券简称：福新转债

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月19日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司监事会在全面了解和认真阅读公司2023年第三季度报告后，发表如下意见：公司董事会编制的2023年第三季度报告和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计 提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务 状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2023-103

　　债券代码：111012        债券简称：福新转债

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　关于2023年前三季度计提信用减值

　　准备和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　为客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司截至2023年9月30日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，公司2023年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备情况如下表：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备的具体说明

　　1、计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、计提减值准备具体情况

　　2023年1-9月，公司对公司及下属子公司有减值迹象的资产进行了减值测试，计提信用减值准备5,383,358.12元；计提资产减值准备2,492,580.96元，其中计提存货跌价准备2,492,580.96元。上述事项合计计提减值准备合计7,875,939.08元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够真实地反映公司的财务状况。2023年1-9月公司合并报表计提减值准备合计7,875,939.08元，预计减少公司2023年1-9月利润总额约7,875,939.08元。本次计提信用减值准备和资产减值准备的相关财务数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。四、公司履行的决策程序

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体意见如下：

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提信用减值准备和资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　（二） 审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提信用减值准备和资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　（三） 监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计 提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务 状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　五、其他说明事项

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则等相关要求。本次计提信用减值准备和资产减值准备的相关财务数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日