北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环      公告编号：2023-038

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、公司2023年第三季度报告；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经公司第九届董事会研究决定，聘任刘芳女士任公司可持续发展总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件：

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　刘芳女士：1979年11月出生，工学硕士，理学硕士，高级工程师，高级人力资源管理师。现任本公司可持续发展委员会常务执行副主任、人力资源部常务副总经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。

　　刘芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000970                证券简称：中科三环                公告编号：2023-039

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、交易性金融资产期末余额13,083.33万元，较期初增加375.17%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。

　　2、应收票据期末余额4,385.60万元，较期初减少56.38%，主要系应收票据到期收回所致。

　　3、其他应收款期末余额2,587.55万元，较期初减少34.56%，主要系子公司应收出口退税款余额减少所致。

　　4、其他非流动资产期末余额9,291.16万元，较期初减少32.96%，主要预付设备工程款余额减少所致。

　　5、短期借款期末余额88,000.00万元，较期初减少47.43%，主要系短期借款到期偿还所致。

　　6、交易性金融负债期末余额1,391.91万元，较期初增加41.71%，主要系远期结售汇产品随汇率变动损失增加所致。

　　7、应付票据期末余额9,301.86万元，较期初减少72.72%，主要系采购减少相应开出的承兑汇票减少所致。

　　8、合同负债期末余额3,076.89万元，较期初减少67.36%，主要系预收客户款项减少所致。

　　9、应交税费期末余额4,726.90万元，较期初减少54.74%，主要系应交企业所得税减少所致。

　　10、其他应付款期末余额11,628.87万元，较期初增加58.61%，主要系应付专利抽头费增加所致。

　　11、其他流动负债期末余额115.70万元，较期初增加119.42%，主要系待转销项税额增加所致。

　　12、长期借款期末余额72,297.42万元，较期初增加86.35%，主要系子公司借入的长期借款增加所致。

　　13、递延收益期末余额7,559.16万元，较期初增加71.68%，主要系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致。

　　14、专项储备期末余额1,267.36万元，较期初增加812.42%，主要系计提的安全生产费增加所致。

　　15、营业税金及附加本期发生额2,503.79万元，较上期增加52.38%，主要系核算的附加税及房产税增加所致。

　　16、财务费用本期发生额-3,085.94万元，较上期增加80.96%，主要系汇兑净收益较上期减少所致。

　　17、其他收益本期发生额6,900.97万元，较上期增加91.53%，主要系本期子公司收到的政府补助增加所致。

　　18、投资收益本期发生额-2,232.86万元，较上期减少174.10%，主要系核算的联营企业投资收益减少所致。

　　19、公允价值变动收益本期发生额-2,079.26万元，较上期增加41.18%，主要系公司远期结售汇金额变动所致。

　　20、信用减值损失本期发生额850.71万元，较上期增加178.69%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期增加所致。

　　21、资产减值损失本期发生额128.37万元，较上期增加102.17%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。

　　22、资产处置收益本期发生额16.99万元，较上期增加172.96%，主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。

　　23、营业外支出本期发生额278.81万元，较上期增加1,953.77%，主要系非流动资产报废损失增加所致。

　　24、所得税费用本期发生额12,214.94万元，较上期减少44.51%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

　　25、归属于母公司股东的净利润本期发生额22,349.46万元，较上期减少63.73%，主要系营业收入下降、毛利率收窄及汇率变动等因素影响所致。

　　26、经营活动现金流量净额本期发生额118,001.11万元，较上期增加243.34%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少所致。

　　27、投资活动现金本期净流入额-54,913.76万元，较上期减少36.72%，主要系投资支付的现金较上期增加所致。

　　28、筹资活动现金本期净流入额-60,435.61万元，较上期减少136.99%，主要系吸收投资和借款收到的现金较上期减少所致。

　　29、现金及现金等价物净增加额4,821.03万元，较上期减少90.20%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、为增强子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司（简称“肇庆三环”）的持续发展能力，公司同意肇庆三环新增注册资本人民币12,165.32 万元，新增的注册资本全部由广东金叶投资控股集团有限公司现金出资，公司放弃优先认缴出资权。截至本报告期末， 肇庆三环已完成相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。增资完成后，肇庆三环的注册资本变更为人民币 21,769.50 万元，公司对肇庆三环的持股比例下降至 28.59%，肇庆三环不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023年8月19日和9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：                        主管会计工作负责人：                    会计机构负责人：

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：                        主管会计工作负责人：                    会计机构负责人：

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：                        主管会计工作负责人：                    会计机构负责人：

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年10月25日