深圳市亿道信息股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：001314                           证券简称：亿道信息                         公告编号：2023-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。次日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2、公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的激励对象由201人调整为174人，授予的限制性股票数量由195.7万股调整为155.31万股；并确定以2023年7月7日作为激励计划的授予日，向符合条件的174名激励对象授予155.31万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

　　3、2023年7月17日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，并于同日披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　4、公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25,394.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金519.94万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金25,914.66万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

　　5、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。

　　6、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先生为公司第三届董事会独立董事。

　　7、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司注册资本由人民币140,446,000元变更为141,999,100元，修订《公司章程》并办理工商登记。2023年10月7日，公司完成了上述事项的相关工商变更登记手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张治宇    主管会计工作负责人：陈粮      会计机构负责人：宁佳枚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张治宇    主管会计工作负责人：陈粮    会计机构负责人：宁佳枚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-080

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2023年10月16日发出会议通知，于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。

　　（二） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-081

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2023年10月16日发出会议通知，于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。

　　（二） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。

　　三、备查文件

　　1、 公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　监   事   会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-079

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”或“全资子公司”）增资以补充流动资金。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109,422.18 万元。募集资金于2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日出具了XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告进行验证。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　公司募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议及2021年第二次临时股东大会、公司第三届董事会第三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

　　二、关于向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用募集资金10,000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。

　　三、增资对象基本情况

　　（一）基本情况

　　（二） 亿道数码最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：元人民币

　　四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的影响

　　公司本次使用部分募集资金对亿道数码增资以实施募投项目，充分考虑了公司的实际情况，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　五、本次增资后募集资金的管理

　　为保证募集资金安全，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资款项转入亿道数码开立的募集资金专户，款项只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。

　　后续公司及全资子公司亿道数码将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　六、 审议程序及专项意见

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金10,000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。因此，董事会同意对亿道数码增资以实施募投项目。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

　　因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，该事项无需提交股东大会审议。公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对亿道信息使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年十月二十六日

　　国泰君安证券股份有限公司关于深圳市

　　亿道信息股份有限公司使用募集资金向

　　全资子公司增资实施募投项目的核查意见

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109,422.18 万元。募集资金于2023 年 2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告进行验证。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

　　三、关于向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用募集资金10,000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。

　　四、增资对象基本情况

　　（一）基本情况

　　（二） 最近一年及一期亿道数码的主要财务指标

　　单位：元人民币

　　五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的影响

　　公司本次使用部分募集资金对亿道数码增资以实施募投项目，充分考虑了公司的实际情况，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　六、本次增资后募集资金的管理

　　为保证募集资金安全，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资款项转入亿道数码开立的募集资金专户，款项只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。

　　后续公司及全资子公司亿道数码将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　七、审议程序及专项意见

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金10,000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。因此，董事会同意对亿道数码增资以实施募投项目。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

　　因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，该事项无需提交股东大会审议。公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对亿道信息使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　保荐代表人：张  勇   周  聪

　　国泰君安证券股份有限公司

　　年    月    日

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会

　　第十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独立意见

　　经审查，我们认为：公司本次对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

　　因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。

　　独立董事：赵仁英、林国辉、饶永

　　2023年10月26日