五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605007                     证券简称：五洲特纸

　　债券代码：111002                     债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2023年限制性股票激励计划

　　（1）2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-064）。

　　（2）2023年7月7日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

　　（3）2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-077）、《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。

　　（4）2023年8月30日，公司本激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-083）。

　　2、向特定对象发行股票

　　2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

　　3、部分董事、高级管理人员增持公司股份计划

　　公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-081）。

　　截至本报告披露日，实际控制人之一、董事赵晨佳女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份53.78万股，占公司总股本的0.133%，增持金额合计740.12万元；董事会秘书、财务总监张海峡先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.38万股，占公司总股本的0.008%，增持金额合计49.87万元；副总经理曹亮先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.95万股，占公司总股本的0.010%，增持金额合计58.03万元；副总经理张宴臣先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.88万股，占公司总股本的0.010%，增持金额合计56.88万元；副总经理徐喜中先生未增持公司股份。

　　上述5人合计增持股份金额904.90万元，已达到并超过本次增持计划拟增持最低金额的50%，增持计划尚未实施完毕。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵磊         主管会计工作负责人：张海峡        会计机构负责人：宋李云

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵磊           主管会计工作负责人：张海峡          会计机构负责人：宋李云

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵磊          主管会计工作负责人：张海峡          会计机构负责人：宋李云

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日