晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届八次董事会于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于10月17日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》；

　　公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员会组成为：

　　主任委员：樊燕萍

　　委    员：薛建兰   栾  华

　　2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》）

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─054

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届四次监事会于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于10月17日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十六日

　　证券代码：000767       证券简称：晋控电力        公告编号：2023临-055

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：年初至报告期末在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息232,750,000.00元。本报告期在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息48,500,000.00 元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　（1）应收款项融资2023年9月30日期末数为61,378,105.44元，比年初数减少82%，其主要原因是：应收票据到期影响。

　　（2）使用权资产2023年9月30日期末数为925,420,283.76元，比年初数减少35.61%，其主要原因是：归还部分融资租赁款，相应使用权资产转入固定资产。

　　（3）开发支出2023年9月30日期末数为39,130,279.14元，比年初数增加2,557.28%，其主要原因是：研发投入增加。

　　（4）应付票据2023年9月30日期末数为2,301,290,000元，比年初数减少58.71%，其主要原因是：票据承兑所致。

　　（5）合同负债2023年9月30日期末数为15,795,538.08元，比年初数减少33.94%，其主要原因是：预收电热费减少。

　　（6）应交税费2023年9月30日期末数为126,392,429.53元，比年初数减少36.61%，其主要原因是：应交增值税和企业所得税减少。

　　（7）应付股利2023年9月30日期末数为96,392,790.25元，比年初数增加24,440.53%，其主要原因是：子公司应付少数股东股利增加。

　　（8）其他流动负债2023年9月30日期末数为73,740,408.04元，比年初数减少61.78%，其主要原因是：部分保理融资款到期偿还。

　　（9）应付债券2023年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：根据到期时间调整至一年内到期的非流动负债。

　　（10）租赁负债2023年9月30日期末数为205,209,805.35元，比年初数减少30.61%，其主要原因是：报告期偿还租赁负债的影响。

　　（11）预计负债2023年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：未决诉讼已判决。

　　（12）未分配利润2023年9月30日期末数为-874,597,110.23元，比年初数减少67.79%，其主要原因是：报告期亏损及支付永续债利息影响。

　　（13）少数股东权益2023年9月30日期末数为-205,350,269.73元，比年初数减少2,540.38%，其主要原因是：子公司本报告期亏损及向少数股东分红影响。

　　2. 利润表项目

　　（1）利息收入本期发生额为122,269,528.68元，比上年数增加159.57%。其主要原因是：本报告期存息利率提高。

　　（2）投资收益本期发生额为66,985,700元，比上年数减少65.53%。其主要原因是：本报告期参股公司盈利减少影响。

　　（3）信用减值损失本期发生额为9,000,000元，比上年数增加286.27%。其主要原因是：本报告期其他应收款坏账准备转回。

　　（4）营业外收入本期发生额为4,791,340.32元，比上年数减少96.04%。其主要原因是：本报告期双细则考核收入减少。

　　（5）营业外支出本期发生额为29,642,197.53元，比上年数增加31.48%。其主要原因是：本报告期违约金增加影响。

　　（6）所得税费用本期发生额为165,016,727.74元，比上年数增加35.35%。其主要原因是：子公司新能源部分项目今年已不在免税期，影响当期所得税较上年同期增加。

　　（7）少数股东损益本期发生额为-49,572,973.74元，比上年数减少138.15%。其主要原因是：子公司本报告期亏损影响。

　　3. 现金流量表项目

　　（1）收到的税费返还本期发生额为61,006,009.67元，比上年数减少90.11%。其主要原因是：本报告期收到增值税留抵退税较上年同期减少。

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为235,506,970.92元，比上年数增加52.08%。其主要原因是：本报告期收银行存款利息增加及收资金解冻款影响。

　　（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为15,183,198,754.22元，比上年数增加37.25%。其主要原因是：本报告期支付的燃料款等增加。

　　（4）支付的各项税费本期发生额为772,361,834.82元，比上年数减少39.11%。其主要原因是：本报告期支付的增值税和企业所得税减少。

　　（5）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为305,628,154.79元，比上年数减少53.29%。其主要原因是：本报告期办理承兑保证金减少。

　　（6）取得投资收益收到的现金本期发生额为4,000,000元，比上年数减少83.72%。其主要原因是：本报告期收到参股公司的分红减少。

　　（7）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,067,651,827.15元，比上年数减少34.12%。其主要原因是：本报告期永续类债券产品发行减少。

　　（8）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,476,097,506.68元，比上年数减少40.14%。其主要原因是：本报告期偿还融资租赁款项减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘会成    主管会计工作负责人：王晓华      会计机构负责人：卢征

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘会成    主管会计工作负责人：王晓华    会计机构负责人：卢征

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日