重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第六次（十届五次）董事会决议公告

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第六次（十届五次）董事会于2023年10月26日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年10月19日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

　　三、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　四、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000565          证券简称：渝三峡A         公告编号：2023-033

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司代扣代缴个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　一、资产负债表项目

　　1、应收票据：期末数较期初数减少45.67%，主要是公司商业承兑汇票背书转让支付货款以及到期兑收影响所致。

　　2、应收账款：期末数较期初数增加76.68%，主要是公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。

　　3、应收款项融资：期末数较期初数减少50.46%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

　　4、其他应收款：期末数较期初数减少34.64%，主要是公司收到重庆两江新区化医小额贷款有限公司分红款影响所致。

　　5、在建工程：期末数较期初数增加127.37%，主要是公司零星项目建设增加影响所致。

　　6、使用权资产：期末数较期初数减少100.00%，主要是公司涉及的租赁合同履行完毕影响所致。

　　7、短期借款：期末数较期初数减少100.00%，主要是全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司归还到期银行借款影响所致。

　　8、应付票据：期末数较期初数减少29.90%，主要是公司在银行开具的银行承兑汇票到期兑付影响所致。

　　9、应付职工薪酬：期末数较期初数减少46.62%，主要是公司2022年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。

　　10、应交税费：期末数较期初数减少32.48%，主要是公司缴纳了上年度因优惠政策缓缴的部分税费影响所致。

　　11、一年内到期的非流动负债：期末数较期初数增加180.26%，主要是公司长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债核算影响所致。

　　12、长期借款：期末数较期初数减少41.05%，主要是公司长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债核算影响所致。

　　二、利润表项目

　　1、投资收益：本期数较上年同期数减少123.81%，主要是参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司生产的煤焦油加氢产品缴纳消费税导致利润亏损，影响公司投资收益同比大幅减少所致。

　　2、信用减值损失：本期数较上年同期数增加705.80%，主要是去年同期公司收到参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司归还的财务资助款，冲减前期计提的信用减值损失，报告期无此事项。

　　3、归属于母公司股东的净利润：本期数较上年同期数减少118.70%，主要是参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司生产的煤焦油加氢产品缴纳消费税导致利润亏损，影响公司投资收益同比大幅减少所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少206.59%，主要是公司购买商品支付的现金同比增加影响所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少60.86%，主要是去年同期公司收到参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司归还的财务资助款，报告期无此事项。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加56.69%，主要是去年同期公司缩减银行贷款规模影响所致。

　　4、现金及现金等价物净增加额：本期数较上年同期数减少148.85%，主要是公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例33%。

　　(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编:2018-042）。2022年3月，公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完，同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元（含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元），担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2022-012）。截至2023年9月30日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为660万元。新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用10,728万元的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。

　　（2）新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品自2022年8月开始按当地税务机关的要求缴纳消费税，2022年缴纳消费税及附加1.62亿元，2023年1-9月缴纳消费税及附加5.12亿元，其中2023年7-9月缴纳消费税及附加1.22亿元，此事项影响公司2023年1-9月净利润减少1.69亿元，其中2023年7-9月净利润减少0.40亿元。

　　2、2023年第三季度，公司参股公司北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）可转换公司债券转股576股，转股后，北陆药业股份总数由491,934,152股变更为491,934,728股，具体详见北陆药业于2023年10月9日发布的《关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-081）。截至2023年9月30日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.23%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张伟林     主管会计工作负责人：郭志强    会计机构负责人：杨亚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张伟林        主管会计工作负责人：郭志强      会计机构负责人：杨亚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年10月27日