日月重工股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改情况说明如下：

　　因本次修订有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。修订后的《独立董事工作制度》全文具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-080

　　日月重工股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近年来，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）业务快速发展，产能得到了较快提升，销售收入保持了较快幅度增加。公司生产经营规模不断扩大，内部技术改造和扩产项目逐步实施，资金需求量也随着增加，经过财务部门测算，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）需向金融机构争取综合授信业务。

　　公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次向金融机构申请综合授信情况

　　1、拟向银行争取授信合作银行及额度如下：

　　单位：万元

　　注：上述额度不包括控股子公司酒泉浙新能风力发电有限公司，其融资额度已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议及公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-034）。

　　2、公司（含全资子公司、控股子公司）计划在以上额度内向各家银行争取综合授信，担保方式为信用。在各个银行授信额范围内各公司可以调剂使用额度，额度可以滚动使用，具体授信条款以与各家银行签署的授信合同签署额度为准。

　　3、授信额度内提请授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

　　4、以上事项尚需提交公司股东大会审议通过，授信额度自股东大会审议批准之日起两年内有效。

　　二、公司履行的内部决策程序

　　公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《日月重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　综上，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第四次会议独立董事独立意见；

　　3、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第四次会议监事审核意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-083

　　日月重工股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月9日(星期四)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月2日（星期四）至11月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@riyuehi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月9日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月9日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先生，独立董事郑曙光先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月9日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月2日（星期四）至11月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@riyuehi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王烨、吴优

　　电话：0574-55007043

　　传真：0574-55007008

　　电子邮箱：stock@riyuehi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-084

　　日月重工股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、回购股份的基本情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过22.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　公司于2023年9月12日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份250,000股，具体内容详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-068）。

　　截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,065,000股，占公司总股本1,031,020,000股的比例为0.2003%，回购成交的最高价为15.85元/股，最低价为14.87元/股，支付的资金总额为人民币31,736,045.00元（不含交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603218                  证券简称：日月股份

　　日月重工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:日月重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：杜志

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：日月重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：杜志

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：日月重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：杜志

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日