东华软件股份公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-078）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十月二十七日

　　证券代码：002065             证券简称：东华软件          公告编号：2023-076

　　东华软件股份公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月26日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》，并出具核查意见如下：

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二三年十月二十七日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-078

　　东华软件股份公司

　　关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、担保情况概述

　　基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）及北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

　　1、 合创科技向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7,000万元，期限一年。合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。

　　2、 神州新桥向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。神州新桥使用额度时由公司提供最高额保证担保。

　　3、 东华医为向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。东华医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。

　　4、 东华博泰向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币3,000万元，期限一年。东华博泰使用额度时由公司提供最高额保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）北京东华合创科技有限公司

　　1、成立日期：2006年10月13日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

　　3、法定代表人：侯志国

　　4、注册资本：人民币100,000万元

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：合创科技2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（二）北京神州新桥科技有限公司

　　1、成立日期：2001年7月30日

　　2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　3、法定代表人：张建华

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（三）东华医为科技有限公司

　　1、成立日期：2018年1月23日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼14 层1409室

　　3、法定代表人：韩士斌

　　4、注册资本：人民币26,982.2979万元

　　5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下：

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：东华医为2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　8、 经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（四）北京东华博泰科技有限公司

　　1、成立日期：2014年11月2日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

　　3、法定代表人：徐德力

　　4、注册资本：人民币16,718.75万元

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、东华博泰系公司控股子公司，公司持有其40.2931%的股份。具体股权关系如下：

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：东华博泰2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　8、经核查，东华博泰不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十一次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人合创科技及神州新桥系公司全资子公司、东华医为及东华博泰系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及东华博泰为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为及东华博泰其他股东不提供同比例担保或反担保。

　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.60亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2022年末公司经审计净资产的27.53%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、交易类表格化附件。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十月二十七日

　　证券代码：002065证券简称：东华软件          公告编号：2023-077

　　东华软件股份公司

　　2023 年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 货币资金较上年度末减少51.35%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。

　　2、 应收票据较上年度末减少49.79%，主要原因系本期收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所致。

　　3、 应收款项融资较上年度末减少73.57%，主要原因系收到的银行承兑汇票未到期且未背书的减少所致。

　　4、 其他非流动金融资产较上年度末增加50.42%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资公允价值变动增加所致。

　　5、 使用权资产较上年度末减少31.44%，主要原因系公司报告期内无新增资产且逐期计提折旧抵减账面原值所致。

　　6、 其他非流动资产较上年度末增加703.70%，主要原因系所属子公司预付工程款增加所致。

　　7、 应付票据较上年度末增加42.98%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票增加所致。

　　8、 应交税费较上年度末减少33.93%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

　　9、 租赁负债较上年度末减少43.37%，主要原因系报告期内无新增负债且定期支付的房租增加所致。

　　10、 递延所得税负债较上年度末增加201.11%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税增加所致。

　　11、 其他综合收益较上年度末增加102.36%，主要原因系公司外币财务报表折算差额增加所致。

　　12、 少数股东权益较上年度末增加50.91%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益增加所致。

　　13、 税金及附加较上年同期增加57.48%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税增加所致。

　　14、 投资收益较上年同期增加1844.03%，主要原因系公司转让天津南大通用数据技术股份有限公司股权所致。

　　15、 公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值增加所致。

　　16、 资产减值损失较上年同期减少58.95%，主要原因系公司本期收回合同资产，计提的减值准备较上年同期减少所致。

　　17、 资产处置收益较上年同期增加1549.93%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。

　　18、 营业外收入上年同期增加1914.70%，主要原因系公司项目对方违约罚款收入较上年同期增加所致。

　　19、 营业外支出较上年同期减少59.76%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期增加所致。

　　20、 所得税较上年同期增加37.71%，主要原因系本期计提缴纳所得税额增加所致。

　　21、 收到的税费返还较上年同期减少32.74%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。

　　22、 支付的各项税费较上年同期增加68.63%，主要原因系公司支付的各项税费较上年同期增加所致。

　　23、 收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系本期收回对外投资所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加1344497.98%。

　　24、 取得投资收益收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司持有期间收到参股公司分红所致。

　　25、 投资支付的现金较上年同期增加121.62%，主要原因系公司对外投资增加所致。

　　26、 吸收投资收到的现金较上年同期减少86.49%，主要原因系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

　　27、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加162.52%，主要原因系公司拆借资金及收购少数股东增加所致。

　　28、 取得借款收到的现金较上年同期减少23.65%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少348.97%。

　　29、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少30.74%，主要原因系外币折算增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东华软件股份公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：薛向东        主管会计工作负责人：叶  莉       会计机构负责人：初美伶

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：薛向东           主管会计工作负责人：叶  莉       会计机构负责人：初美伶

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十月二十七日