塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-108

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年10月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2023年第三季度报告，上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-110

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　对外提供财务资助进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本公告涉及的财务资助事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年年度股东大会审议通过，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2、公司对现存的财务资助情况进行梳理及审慎评估，其中已对北京塞力斯川凉慧医科技有限公司（以下简称“川凉慧医”）、云南赛维汉普科技有限公司（以下简称“赛维汉普”）两家公司涉及的财务资助款项提起了诉讼，经对财务资助对象的业务经营、财务状况、资金状况的评估，公司可能面临其无法按期、足额偿还财务资助款项的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、财务资助事项概述

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（公告编号：2023-046）。

　　截至本公告披露日，除上述已公告的财务资助事项外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位新增提供财务资助的情形。

　　二、财务资助进展情况

　　公司对现存的财务资助情况进行了审慎评估，其中对川凉慧医、赛维汉普就财务资助事项提起了诉讼，以及与自然人张凤琴就还款方案尚在协商中（详见下表），其余现存财务资助事项均正常推进以及跟进中。

　　单位：万元

　　1、北京塞力斯川凉慧医科技有限公司（以下简称“川凉慧医”）

　　因川凉慧医财务资助事项将于2023年10月31日到期，现阶段正处于诉讼阶段，现将相关进展披露如下：

　　2023年4月，公司向武汉市东西湖区人民法院提交了《民事起诉状》,请求川凉慧医向公司归还此笔财务资助5,000万元，并于2023年5月立案，预计2023年10月31日开庭。同时公司于2023年5月29日，向法院提出财产保全申请，要求查封川凉慧医及担保方名下5,700万等额财产，相关案件进展正根据法院程序推进中。目前案件尚未结案，公司暂无法准确判断此笔财务资助是否能如期、全额收回，详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所披露的《关于公司及子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-063）。

　　2、云南赛维汉普科技有限公司（以下简称“赛维汉普”）

　　2023年1月，公司向昆明市五华区人民法院提起诉讼并立案，于2023年4月11日在法院开庭审理，2023年5月16日收到一审民事判决书（（2023）云0102民初1221号），要求赛维汉普于判决生效之日起十五日内向公司支付借款本金2,734万元及相应利息。赛维汉普不服，提起上诉，并于2023年8月7日在法院开庭审理，2023年8月24日收到二审判决书（（2023）云01民终13549号），维持一审判决，截至本公告披露日，尚未执行，公司暂无法准确判断此笔财务资助是否能如期、全额收回，详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所披露的《关于公司及子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-063）。

　　3、张凤琴

　　截至目前，公司与张凤琴就财务资助事项的还款方案在积极协商中。

　　三、财务资助风险分析及风控措施

　　1、公司已就川凉慧医、赛维汉普财务资助事项向法院提起诉讼，其中赛维汉普案件已结案且公司胜诉但尚未执行，川凉慧医案件尚处于诉讼阶段，公司暂无法准确判断此两笔财务资助是否能如期、全额收回。公司已向法院提出财产保全申请，将紧密跟进进度，保障资金安全和及时回收。

　　2、公司与张凤琴就财务资助还款方案尚在协商中。此项财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　3、截至目前，除上述三笔财务资助事项外，其余现存财务资助事项均正常推进以及跟进中，公司将密切关注相应财务资助对象的经营和财务状况，定期对财务资助款项的使用进行跟踪管理，风险可控亦不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：

　　1、 公司已对川凉慧医、赛维汉普就财务资助事项提起了诉讼以及财产保全申请，其中赛维汉普案件已结案且公司胜诉但尚未执行，公司需要紧密跟进进度，保障资金安全和及时回收，保障公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　2、 公司与张凤琴就财务资助还款方案尚在协商中。公司应尽快推进落实此事项，保障资金安全，保障公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　3、董事会将及时关注现存财务资助事项进展，加强对财务资助事项的管控，若发现未按合同履行或发生对公司不利的情形，将及时履行审批程序，避免出现财务风险。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2023年9月30日，公司提供财务资助总余额为57,055.06万元，占公司2022年经审计净资产的40.67%。其中，公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助余额为人民币45,960.76万元，占公司2022年经审计净资产的32.76%（其中，公司对合并报表范围内的控股孙公司且该孙公司其他股东中有实控人关联人提供财务资助余额为2,745.32万元，占公司2022年经审计净资产1.96%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为人民币11,094.3万元，占公司2022年经审计净资产的7.91%。出现逾期的财务资助金额为461.37万元，该部分公司已与其积极协商要求尽快偿还或以其他资产抵偿。

　　公司将持续关注上述财务资助的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-109

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均亲自出席本次监事会；

　　● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次监事会全部议案已获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2023年第三季度报告，上述报告未经审计。

　　监事会对公司2023年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603716              证券简称：塞力医疗

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2023年1-9月，公司实现营业收入15.29亿元，公司目前运营情况稳定。受公司战略转型的影响，公司营业收入出现一定幅度下降。因回款增加、经营现金流上升、费用控制及高新技术认证等影响，2023年1-9月公司实现净利润1778.94万元，较上年同期增加131.11万元；2023年1-9月归属于上市公司股东净利润-381.46万元，较上年同期增加119.98万元。具体原因如下：

　　（一）公司战略转型，营业收入结构变化

　　因公司战略转型影响，公司营业收入结构出现一定程度调整，2023年1-9月，公司实现营业收入15.29亿元，上年同期实现营业收入17.62亿元，2023年1-9月收入较上年同期减少2.33亿元，同比下降13%。

　　（二）应收账款及其他应收款回款增加，信用减值减少

　　公司持续加强应收账款管理，出台并完善应收账款激励政策，另公司采取了函件催收、法律诉讼等手段维护公司合法权益，本期应收账款回款取得明显成效。公司本期应收账款较上年同期减少0.27亿元，其他应收款较上年同期减少1.15亿元，本期计提信用减值损失较同期减少3,525.77万元，同比下降127.64%。

　　（三）强化费用管控理念，降本增效显著

　　为提高盈利水平，公司持续强化费用管控理念，进一步对资源进行整合与重新分配，降本增效效果显著，同时因经营活动现金流提升显著，公司销售费用、管理费用及财务费用相比上年同期减少3,545.92万元，同比下降11.27%。

　　（四）高新技术认证，税收优惠增加

　　公司子公司北京京阳腾微科技发展有限公司和塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司于2022年12月30日取得高新技术企业证书，企业所得税税收优惠增加，导致本期所得税费用较上年同期出现较大幅度下降。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股

　　10,376,038股，占公司总股本的5.13%，位于公司2023年9月30日股东名册的第三位。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：沈燕        会计机构负责人：黄思燕

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：沈燕        会计机构负责人：黄思燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：沈燕        会计机构负责人：黄思燕

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日