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福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年10月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。

　　（二）审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2023年1-9月份计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-071）。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临2023-071

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　2023年1-9月份计提减值准备的公告

　　重要内容提示：

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司2023年1-9月计提减值损失共计5,351.99万元，具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对截至2023年9月30日的以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。2023年1-9月共计提信用减值损失0.62万元。公司根据存货库龄情况，识别存货的跌价风险，结合对存货性质、状态、可售性和可用性等因素的分析，估计测算各类存货可变现净值。如存货成本高于可变现净值，计提存货跌价准备。2023年1-9月共计提存货减值损失5,351.37万元。具体如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值损失0.62万元,资产减值损失5,351.37万元,影响本期净利润5,351.99万元,相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润4,205.16万元。

　　三、本次计提减值准备履行的审议程序

　　公司于2023年10月26日召开第八届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》（表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2023年10月26日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》（表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2023年10月26日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》（表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次减值测试，对应收款项回收的可能性进行充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货，计提了资产减值损失。符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。董事会就该事项的决策程序合法合规，我们一致同意本次计提减值准备事项。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。董事会认为本次计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政策等，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司2023年1-9月份计提减值准备的议案。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：2023-069

　　福建福日电子股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、微信形式送达，并于2023年10月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。

　　（二）审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》。（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子

　　福建福日电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　(一)

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）募集资金实际金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司2021年发行非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、截至2022年7月，公司非公开发行股票募投项目“补充流动资金”已按规定使用完毕，该募投项目专项账户（351008180013000410890）已办理了销户手续；公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

　　2、截至2022年8月，公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完毕，该募投项目专项账户（8111301012900701053）的节余利息人民币282,630.98元于2022年8月12日划转至公司募集资金账户华夏银行福州江滨支行（12251000000435652）用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并办理了销户手续；公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

　　3、因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化，公司已终止非公开发行股票募投项目“深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”，该项目计划投入募集资金17,200万元,已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年9月，公司已完成永久补充流动资金，该募投项目专项账户（117200100100334415）已办理了销户手续，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止；该募投项目的另一专项账户（38920188000109177）也已办理了销户手续，公司与深圳市中诺通讯有限公司、开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

　　4、广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称“以诺终端智能项目”）计划使用募集资金56,300万元，截至本报告期末，本募投项目累计使用募集资金21,565.01万元。

　　（三）以诺终端智能项目实施进展

　　公司于2022年11月11日召开第七届董事会2022年第十二次临时会议和第七届监事会2022年第五次临时会议，会议审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为12个月，即预计达到可使用状态的日期由2022年11月19日延期至 2023年11月19日。

　　该项目厂房第一期装修工程已于2022年12月完工，已完成竣工验收，第二期装修目前已完工。

　　（四）募投项目后续安排

　　根据Canalys发布的数据显示，2023年全球智能手机第一季度出货量为2.70亿部，同比下降13%，第二季度出货量为2.58亿部，同比下降10%。鉴于全球智能手机出货量持续下滑且下滑趋势尚未出现明显改变，结合公司目前手机ODM订单承接情况，广东以诺通讯有限公司现有产能已能够满足目前订单需求，短期内无需扩产，无需增加机器设备的投入。因此，公司将继续放缓募集资金建设项目实施进度，并暂时将部分厂房用于内部租赁。若后续消费电子需求回升力度不及预期，或者公司客户拓展及新增的手机等智能终端订单不及预期，则该项目存在2023年11月无法达到可使用状态的风险。公司目前正在密切跟踪市场环境变化并积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建福日电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计