山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

　　证券代码：000498         证券简称：山东路桥         公告编号：2023-108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议于2023年10月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告详见2023年10月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《关于济东项目出资的议案》

　　2023年3月，经招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）公开招标，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为济南至东阿高速公路齐河至东阿段（以下简称“济东项目”）施工一标段中标单位，并签署了施工合同协议书，合同金额1,765,798,556.74元。目前，路桥集团拟根据济东项目招标文件及补遗书要求，以自有资金出资25,225.69万元（含项目公司注册资本2,118万元）入股招标人成立的项目公司，详见2023年10月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于济东项目出资的关联交易公告》。

　　济东项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司控制下的关联方，本次出资构成关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具了核查意见。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第五十四次会议决议；

　　2.独立董事关于第九届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司济东项目出资关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000498          证券简称：山东路桥         公告编号：2023-109

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　注：1 营业收入较同期下降，主要受土地政策、征拆等因素影响，新签订单开工不及预期，新签项目施工进度放缓，施工产值受到影响。

　　2 归属于上市公司股东的净利润较同期下降，主要由于新签项目进度放缓，产值降低，影响利润实现；应收款项及合同资产按照会计准则计提的减值准备较同期增加，财务费用较同期增加，减少了当期利润。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　1.资产负债表项目

　　2.利润表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证监会“证监许可〔2023〕8号”文核准，公司于2023年3月24日起向不特定对象发行了48.36亿元可转换公司债券，期限6年。经深交所“深证上〔2023〕332号”文同意，上述可转换公司债券于2023年4月26日起在深交所上市交易，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月23日）止。截至披露日，可转换公司债券已进入转股期。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周新波       主管会计工作负责人：林存友        总会计师：裴仁海        会计机构负责人：张秋立

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：131,674,195.32元，上期被合并方实现的净利润为：175,590,195.54元。

　　法定代表人：周新波        主管会计工作负责人：林存友        总会计师：裴仁海       

　　会计机构负责人：张秋立

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，该项会计政策变更对公司财务报表的影响如下:

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日