珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于孙公司参与投资股权投资基金的公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

　　为优化公司投资收益结构，提升投资管理和资本运作能力，增强公司的综合竞争力，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”、“公司”）的孙公司珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司（以下简称“恒基星瑞”），拟出资1,200万元通过参投珠海横琴阿凡提科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“阿凡提科创”）投资由管理人上海华强股权投资管理有限公司发起的珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）（以下简称“华强睿嘉”）。

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中任职。

　　本次对外投资于2023年10月26日经公司第六届董事第四次会议审议通过，根据公司章程及相关法规规定本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　二、主要合作方的基本情况

　　1、普通合伙人：珠海阿凡提文化产业有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区四塘村109号首层102单元

　　统一社会信用代码：91440400MA4UMQWA87

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：陈于峰

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：文化艺术交流咨询服务，会议及展览展示服务，文化产品、艺术品、工艺品等收藏品展览展示服务与批发、零售，企业管理咨询，商务信息咨询，广告业，图文设计制作，旅游产品与文化的推广。

　　股东情况：

　　该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　2、除公司外其他有限合伙人：

　　上述有限合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　本次拟参与投资的阿凡提科创为有限合伙制，合伙人结构与出资比例如下：

　　三、拟投资基金的基本情况

　　1、企业名称：珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、经营场所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园10栋3层384室

　　4、合伙金额：83,600.00万元人民币

　　5、执行事务合伙人：珠海华强睿裕投资企业（有限合伙）

　　6、主营项目类别：资本市场服务

　　7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

　　8、股权结构：

　　（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

　　9、普通合伙人：珠海华强睿裕投资企业（有限合伙）

　　注册地址：珠海市横琴新区荣珠道169号6楼6139号

　　统一社会信用代码：91440400MACECE2LX1

　　注册资本：1,100万元人民币

　　执行事务合伙人：上海华强股权投资管理有限公司

　　公司类型：有限合伙企业

　　经营范围：以自有资金从事投资活动。

　　股东情况：

　　该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　10、基金管理人：上海华强股权投资管理有限公司

　　注册地址：上海市青浦区青浦镇华青南路481-485号606室

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL0H56Y

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：陈玉

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。

　　股东情况：

　　上海华强股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P1034610；上海华强股权投资管理有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

　　11、基金要素

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司的孙公司恒基星瑞对外投资1,200万元为自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次参投基金投资方向为高新装备制造领域，符合国家智能制造产业国产化的核心发展理念，符合公司投资方向；本次对外投资有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，拓宽公司投资产业布局和战略视野，获得投资收益回报。

　　五、风险提示

　　1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期投资阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

　　3、公司将持续跟进进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　证券代码：002492                证券简称：恒基达鑫                公告编号：2023-037

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　释义

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王青运                  主管会计工作负责人：张辛聿                    会计机构负责人：谭静筠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王青运                  主管会计工作负责人：张辛聿                    会计机构负责人：谭静筠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-036

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年10月20日以邮件形式发出，于2023年10月26日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告全文》

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告做出保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-037）

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于孙公司参与投资股权投资基金的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2023-038）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十八日