北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：002995     证券简称：天地在线     公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年10月24日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002995     证券简称：天地在线    公告编号：2023-056

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2023年10月24日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。2023年10月27日在公司会议室以现场会议结合电话会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第十一次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002995                证券简称：天地在线                公告编号：2023-058

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表项目

　　单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、首次公开发行部分限售股上市流通的的事项

　　2023年8月5日，公司部分首次公开发行前已发行股份限售期届满，本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量96,595,125股，占公司总股本的54.4337%，上市流通日为2023年8月7日（星期一）。具体内容详见公司2023年8月3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告》。

　　2、关于公司全资子公司进行债权重组的事项

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，于2023年9月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》，同意全资子公司北京玄武时代科技有限公司与客户深圳市麦凯莱科技有限公司签署《货物抵债协议》，麦凯莱通过以货抵债方式抵消应支付的推广服务费3,000万元。2023年9月14日玄武时代与麦凯莱签署了《货物抵债协议》，并已完成了货物交接手续，债权重组已实施完毕。具体内容详见公司2023年8月29日、2023年9月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司进行债权重组的公告》《关于全资子公司进行债权重组的进展公告》。

　　3、关于部分募投项目延期的事项

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。具体内容详见公司2023年8月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　4、关于独立董事辞职及补选独立董事的事项

　　公司第三届董事会独立董事郑凌因连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会职务。公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十一次会议，于2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年9月15日、2023年10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《关于完成补选独立董事的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：信意安                   主管会计工作负责人：赵小彦                   会计机构负责人：史文翠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：信意安      主管会计工作负责人：赵小彦           会计机构负责人：史文翠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2023年10月27日