中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能太阳能河北联通 150兆瓦分布式光伏发电项目的公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-85

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年10月27日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》，相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为继续扩大公司光伏电站装机规模，保持行业领先地位，公司第十届董事会第二十九次会议同意通过设立全资子公司中节能太阳能科技（河北）有限公司（以下简称河北公司，正在筹备中）作为主体，投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目（以下简称河北联通分布式项目），规划投资总额约76,241.22万元。

　　本次投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次投资的基本情况

　　（一）项目基本情况

　　河北联通分布式项目位于河北省冀中南地区，涉及石家庄市、保定市、邢台市、邯郸市、沧州市、衡水市6个地级市。项目拟利用中国联合网络通信有限公司河北省分公司（以下简称联通河北公司）上述6个地级市分公司所管辖的分局、支局、县局、基站等不动产屋面或可利用地面，建设总规模约150兆瓦的分布式太阳能发电项目。

　　河北省冀中南地区属于我国太阳能资源三类地区，光资源条件良好，参考solargis光资源数据，项目所在地（石家庄等6个地级市）水平面年均太阳辐照量约为5,061.58MJ/㎡。

　　河北联通分布式项目主要建设内容为装机容量约150兆瓦的分布式光伏发电项目及集电线路，采用分块发电、集中并网方案及自发自用、余电上网的并网方式。

　　（二）投资概算

　　河北联通分布式项目规划总投资约为76,241.22万元。

　　（三）经济分析

　　根据项目可行性研究报告，河北联通分布式项目投资财务内部收益率（所得税后）为8.56%，项目投资回收期（所得税后）为10.47年，资本金内部收益率为13.93%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

　　（四）资金筹集方案

　　河北联通分布式项目预计总投资约为76,241.22万元，其中资本金最终不低于15,248.24万元（项目总投资额的20%），不超过22,872.37万元（项目总投资额的30%）；计划融资总额不超过60,992.98万元人民币（约为项目预计总投资的80%），待具体融资方式确定后，根据《公司章程》等规定，另行履行必要的决策程序。该项目拟由河北公司作为投资建设主体，项目资本金由公司通过向河北公司增资的方式，根据项目建设进展情况分批陆续注入。

　　（五）投资进度

　　河北联通分布式项目目前已取得部分规模的备案证明文件，已完成150兆瓦项目整体可研的编制工作。项目由于屋顶分散且数量众多，无法采用常规开发模式，项目建设拟采用成熟一批、建设一批的形式，严格控制项目开工条件，保证在取得相应备案证明文件、电力接入批复文件、产权证明等合规性文件后才可开工建设，后续将根据项目建设进度陆续完成必要审批手续。

　　三、投资建设主体情况

　　公司出资新设全资子公司河北公司，作为河北联通分布式项目的投资建设主体，并开展相关工作，具体情况如下：

　　公司名称：中节能太阳能科技（河北）有限公司（待设立，名称以注册时工商核定为准）

　　成立时间：计划于2023年10月新设

　　注册地址：河北省保定市容城县白塔路3号商务服务中心4号楼213-23（以最终工商核定为准）

　　法定代表人：刘辉

　　初始注册资本：人民币7,624万元整

　　经营范围为一般项目：新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;资源再生利用技术研发;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以最终工商核定为准）

　　股权结构：河北公司股东为中节能太阳能股份有限公司，持股比例为100%。本次项目投资资本金由公司通过向河北公司增资的方式，根据项目建设进展情况分批陆续注入。

　　河北公司尚未完成工商注册工作，暂无相关财务数据。

　　四、该项投资对公司的影响

　　截至2023年6月30日，公司运营电站约4.564吉瓦、在建电站约1.674吉瓦、拟建设电站或正在进行收购的电站规模约2.866吉瓦，合计约9.104吉瓦。

　　在“双碳”目标的背景下，市场竞争日益加剧，电力企业激烈抢占各地市场资源。考虑到河北联通分布式项目作为公司在河北省的首个分布式项目，实施该项目可提升公司在当地影响力，对于后续公司在河北省争取新的光伏项目建设指标具有较大积极作用；该项目的顺利实施有利于提高公司光伏发电装机规模，增加公司发电量及发电业务收入。

　　同时，河北联通分布式项目由公司联合联通河北公司，以双央企相结合方式开发分布式光伏发电项目，双方发挥各自优势力争实现1+1大于2的结果。此次，河北联通分布式项目突破了公司现有传统开发模式，建立了公司与联通河北公司合作的纽带，同时也将为后续公司更便捷打通与各央企之间的合作，提供良好基础。

　　五、风险分析

　　公司本次对该项目的投资资本金为自有资金，根据项目建设资金需求分批进行增资，最终资本金将不低于15,248.24万元（项目总投资额的20%），不超过22,872.37万元（项目总投资额的30%）。

　　鉴于本项目目前只取得部分项目备案文件，后续可能会受到当地行业政策等因素影响，存在不能取得全部150兆瓦规模备案文件的可能性等相关风险。针对此风险，公司通过“成熟一批、建设一批”的形式严格控制项目开工条件，同步控制投资进度，即满足相应条件的项目才能开工建设并实施投资，如存在未能取得相关手续的部分项目也将减少相应的投资，因此本项目投资风险基本可控。

　　此外，本次对上述项目的投资行为可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性风险。针对上述风险，公司将强化对上述项目的管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　　六、 备查文件

　　第十届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000591            证券简称：太阳能                   公告编号：2023 - 84

　　债券代码：112876                                                      债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812                                                      债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295                                                      债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296                                                      债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称解释16号）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。根据解释16号的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。 　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年7月13日，公司召开第十届董事会第二十四次会议审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券方案》相关议案，拟发行可转换公司债券合计不超过63亿元（含）。

　　2023年7月19日，公司获得了控股股东中国节能环保集团有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜批复。

　　2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券方案》相关议案。

　　2023年8月初，公司收到控股股东中国节能环保集团有限公司《关于将深圳市中节投华禹投资有限公司持有的中节能太阳能股份有限公司全部股份划转至中节能资本控股有限公司的通知》，拟将公司股东深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司103,125,264股股份无偿划转至公司股东中节能资本控股有限公司持有。本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　2023年8月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615号），认为申请文件齐备，予以受理。

　　2023年9月22日，公司收到公司股东中节能资本控股有限公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续于2023年9月21日办理完毕，深圳市中节投华禹投资有限公司不再持有公司股份，中节能资本控股有限公司持有公司134,165,987股股份，占本公司股份总数的3.43%。本次国有股份无偿划转并无导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国节能环保集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

　　2023年9月25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》等议案，以下属控股子公司中节能（漳州）太阳能科技有限公司作为主体，投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目。

　　2023年9月28日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问，任期与公司第十届董事会相同。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能太阳能股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张会学                 主管会计工作负责人：程欣            会计机构负责人：肖宏浩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张会学                 主管会计工作负责人：程欣            会计机构负责人：肖宏浩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称解释第16号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。

　　本公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，同意公司根据财政部发布的解释第16号，结合公司的实际情况，对部分会计政策进行变更，调整首次执行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释实施日之间发生的适用该解释的单项交易。

　　首次执行《企业会计准则解释第16号》调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　单位：元

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中节能太阳能股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-82

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年10月16日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-84）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2023-85）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于制定<中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　4.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内部审计管理办法》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　5.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司审计问题整改工作管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计问题整改工作管理办法》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　公司全体独立董事对议案1发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；议案1、4、5经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十九次会议决议》；

　　2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

　　3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-83

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2023年10月16日以邮件方式发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　《2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-84）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月28日