合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2023年前三季度计提减值准备的公告

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）于2023年10月27日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》。公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下：

　　一、计提减值准备概述

　　经公司及子公司对截至2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2023年前三季度对相关资产计提减值准备合计11,472,580.12元，具体明细如下：

　　二、计提减值准备的依据及方法

　　（一）计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失以及合同资产减值损失金额分别为46.77万元、823.20万元、7.09万元和-0.96万元。具体计提依据如下：

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　1、应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1：商业承兑汇票

　　应收票据组合2：银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

　　2、应收账款确定组合的依据如下：

　　组合1：应收国内客户款项

　　组合2：应收国外客户款项

　　组合3：应收合并范围内关联方款项

　　对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3、其他应收款（不含应收利息与应收股利）确定组合的依据如下：

　　组合1：应收合并范围内关联方款项

　　组合2：应收合并范围外其他方款项

　　对于划分为组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4、合同资产确定组合的依据如下：

　　组合1：应收合并范围内关联方款项

　　组合2：应收合并范围外其他方款项

　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）计提存货跌价准备271.15万元，具体计提依据如下：

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2023年前三季度计提减值准备共计11,472,580.12元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2023年前三季度利润总额11,472,580.12元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》，同意上述计提减值准备事项。本议案无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实、客观地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次计提减值准备。

　　六、审计委员会意见

　　公司于2023年10月27日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》。我们一致认为：公司本次计提减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会审计委员会同意本次计提减值准备。

　　七、监事会意见

　　公司于2023年10月27日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》。全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-084

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月22日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司2023年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意报出《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年第三季度报告》。

　　（二）关于2023年前三季度计提减值准备的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备共计11,472,580.12元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-086）。

　　（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　经审议，同意聘任王常坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-087）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603656            证券简称：泰禾智能          公告编号：2023-087

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书徐加桢先生递交的书面辞职报告。徐加桢先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐加桢先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运转。截至本公告披露日，徐加桢先生未持有公司股份。

　　徐加桢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐加桢先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、高级管理人员聘任情况

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年10月27日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王常坤先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期一致。

　　王常坤先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，且已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。王常坤先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，公司已按照相关规定将王常坤先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核。王常坤先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间均不存在关联关系。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0551-63751266

　　电子邮箱：wangchangkun@chinataiho.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：                        王常坤先生简历

　　王常坤，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务专员、资本运营主管，三一重工股份有限公司证券事务经理，浙江爱旭太阳能科技有限公司证券事务代表；且已于2019年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603656          证券简称：泰禾智能          公告编号：2023-085

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议，会议通知于2023年10月22日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全体监事一致认为：公司2023年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年第三季度报告》。

　　（二）关于2023年前三季度计提减值准备的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-086）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603656                证券简称：泰禾智能

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司通过回购账户持有公司股份1,555,165股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许大红        主管会计工作负责人：黄慧丽        会计机构负责人：丁红霞

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：许大红        主管会计工作负责人：黄慧丽        会计机构负责人：丁红霞

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许大红        主管会计工作负责人：黄慧丽        会计机构负责人：丁红霞

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日