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南方电网储能股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2023-62

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

　　管理及以协定存款方式存放募集资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额。独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　公司于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-6）。

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

　　公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自董事会审议通过后12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2023年10月20日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为88,314.99万元（含协定存款方式存放募集资金18,814.99万元）。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟合理使用不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　董事会授权总经理在上述额度和决议有效期内签署相关文件并实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（五）决议有效期

　　现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金相关要求进行管理和使用，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分。

　　（八）关联交易说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、以协定存款方式存放募集资金情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随时取用。期限自董事会审议通过后十二个月内有效。存放募集资金的金融机构与公司不存在关联关系，以协定存款方式存放募集资金不会构成关联交易。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

　　五、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司选择购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求、安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2.公司经理层将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3.公司审计机构对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

　　六、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金及以协定存款方式存放募集资金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审核，公司在保证资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款等投资产品，以及以协定存款方式存放，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

　　（三）独立财务顾问意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2023-65

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年10月17日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席胡伏秋主持。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2023年第三季度报告的议案》。

　　监事会审核后认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

　　监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款等投资产品，以及以协定存款方式存放，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提名非职工监事候选人的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名，同意提名金昌铉先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：金昌铉先生简历

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　金昌铉先生简历

　　金昌铉，男，1965年生，中共党员，硕士学位，高级会计师、经济师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事。主要工作经历：1988.07-1995.12 财政部驻广东省财政厅中企处、财政部驻广东省财政监察专员办事处科员；1995.12-1997.02财政部驻广东省财政监察专员办事处副主任科员；1997.02-2002.08财政部驻广东省财政监察专员办事处主任科员；2002.08-2003.03财政部驻广东省财政监察专员办事处业务一处副处长；2003.03-2005.01中国南方电网有限责任公司财务部税务处副处长；2005.01-2009.02中国南方电网有限责任公司财务部资产税务处处长；2009.02-2010.08贵州电网公司总会计师；2010.08-2012.03中国南方电网有限责任公司财务部副主任；2012.03-2022.11中国南方电网有限责任公司审计部副主任（2019.11更名为副总经理），公司直属纪委委员；2022.11-2023.09中国南方电网有限责任公司审计部一级职员、副总经理，公司直属纪委委员；2023.09至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事。

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2023-61

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司“科改行动”综合改革实施方案（2023-2025年）》的议案。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司有关生产管理机构优化调整方案》的议案。

　　同意公司撤销作业风险监控中心，组建生产指挥中心。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2023-2024）》的议案。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（六）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员2023年经营业绩责任书》的议案。董事李定林回避表决。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员及其他南方电网公司党组管理干部2022年度工资清算水平方案》的议案。董事李定林、吕志回避表决。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司2023年工资总额方案》的议案。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2023-62）详见上海证券交易所网站。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司100%股权无偿划转的议案。

　　同意将南方电网调峰调频发电有限公司所持南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司100%股权无偿划转给公司持有，划转后南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司成为公司的全资子公司。

　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司第三季度报告详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2023-64

　　南方电网储能股份有限公司

　　2023年1-9月部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2023年1-9月部分经营数据公告如下：

　　一、装机容量及主营业务收入

　　注：①抽水蓄能2023年1-9月主营业务收入同比增加1.18%，主要是梅州抽水蓄能电站（一期）、阳江抽水蓄能电站（一期）2022年5月全面投产，2023年是全面投产后的第一个完整会计年度，2023年1-9月收入较2022年同期增加，抵消抽蓄核价减少收入影响后，抽蓄板块收入同比增加1.18%。

　　②调峰水电2023年1-9月主营业务收入同比减少45.89%，主要是水电站来水偏枯，发电量同比减少所致。

　　③新型储能2023年1-9月主营业务收入同比增长219.20%，主要是新型储能投产装机容量同比增加。

　　二、调峰水电站经营数据

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　2023年前三季度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降（详见本报告第一节“主要财务数据”），主要原因如下：

　　一是合并范围和口径变化，2023年1-9月的业务范围比上年同期的业务范围小。公司2022年9月完成重大资产重组，已按照同一控制下企业合并的会计准则要求在2022年三季度中重述，2022年1-9月的业务范围包括公司当前业务及原文山电力置出业务，2023年的业务范围仅为公司当前业务。二是2023年1-9月西部调峰电站来水同比2022年减少55.73%。三是国家发展改革委今年5月核定的公司7座抽水蓄能电站容量电价核价结果比原执行的容量电价水平降低。

　　剔除上述合并范围和口径变化的影响，2023年1-9月和2022年1-9月均按当前公司业务范围口径计算，2023年1-9月公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少13.83%、34.00%，详见下表：

　　单位：元币种：人民币

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年1月1日起，执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），其中规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对于承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司对上年度末及可比口径数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司所属的调峰电站主要为天生桥二级电站（装机容量132万千瓦）、鲁布革电站（装机容量60万千瓦），均位于红水河流域，发电量与红水河流域来水密切相关，流域来水存在不确定性，导致西部调峰水电厂的发电量及公司的经营存在一定不确定性。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:南方电网储能股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计