卓郎智能技术股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：2023-038

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，于2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司《2023第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（二）关于调整董事会审计委员会委员的议案

　　因原董事Claus Mai先生已辞职，为使公司董事会审计委员会可以正常履职，董事会重新调整审计委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　调整后的审计委员会成员如下：

　　审计委员会：由陈杰平先生、丁远先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（三）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-040）及修订后的《公司章程》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（四）关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会各专门委员会工作细则》。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（五）关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（六）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　鉴于部分议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开2023年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600545       证券简称：卓郎智能        公告编号：2023-040

　　卓郎智能技术股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第十届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

　　对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-041

　　卓郎智能技术股份有限公司关于

　　为买方融资租赁业务承担担保责任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且经卓郎智能技术股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）确认，并与公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司设备的买方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为买方提供的融资租赁业务担保总额不超过人民币30,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次为买方融资租赁业务承担担保责任的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为了实现公司专业技术优势与融资租赁公司的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享、风险共担的原则，公司拟与第三方融资租赁公司江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”，证券代码：600901）开展合作，江苏金租是具有相应业务资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。公司为公司及江苏金租双方确认的风险共担项目提供不超过人民币30,000万元的融资损失共担。

　　公司于2023年10月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案》，该担保事项尚需提请股东大会进行批准，担保有效期为股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止。

　　董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜。在上述期限及额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来销售订单的客户提供担保，因此被担保人尚不确定；但被担保人应为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且经公司确认，并与公司不存在关联关系的客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　拟签署的《融资租赁业务合作协议》中风险共担相关条款应符合以下要求：

　　公司向有融资需求的客户优先推荐江苏金租的融资服务。江苏金租为信誉良好、经审核符合融资条件且经公司确认，并与公司及其子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。

　　为更好促进双方的业务合作，公司与江苏金租建立风险共担机制，风险共担的项目需要双方提前书面确认。若客户不能如期履约向江苏金租付款，双方发挥各自优势对出险项目采取各种方式回收款项和收回处理设备，并最终共同承担江苏金租在融资租赁合同项下的融资损失。公司承担的融资损失共担总额不超过人民币30,000万元。

　　担保有效期为股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司向客户提供融资租赁业务担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司将审慎确定符合条件的担保对象，承担的担保风险可控。

　　五、风险控制措施

　　（一）融资需求审核

　　江苏金租根据承租人情况，对承租人进行实地考察。江苏金租负责调查承租人的资产状况、财务（收入）状况、经营状况、对外担保情况和信用等级等情况，公司给予必要协助。

　　（二）售后跟踪

　　江苏金租于每季度末向公司披露执行的融资租赁合同情况，包括但不限于存量项目个数、租金还款情况、资产余额等。公司定期对存量项目进行回访，每季度将存量项目运营情况书面反馈至江苏金租，包括但不限于股东变化、生产经营重大变化、租赁物的状况、生产状况等。

　　（三）逾期处理

　　若承租人出现逾期支付租金的情况，江苏金租应做好相关催收工作,充分行使其在相关融资租赁合同项下的必要违约救济措施，公司应提供必要的协助。当承租人逾期支付租金连续超过三十日未满六十日时，江苏金租应与公司联合对承租人进行逾期租金催收，包括但不限于对有条件的租赁物进行实时监控及远程锁机、实地回访等措施。

　　综上，公司为买方融资租赁业务提供担保有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司和公司全体股东的利益。

　　六、董事会及独立董事意见

　　1.公司董事会就关于为买方融资租赁业务承担担保责任事宜发表了如下意见：

　　本次担保事项系公司生产经营需要，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，有利于公司的生产经营和长远发展，公司承担的担保风险可控，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。董事会一致同意上述担保事项。该事项尚需股东大会审议通过。

　　2.公司独立董事就关于为买方融资租赁业务承担担保责任事宜发表了如下意见：

　　本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司已履行了必要的审批程序。该事项符合公司正常经营需要，能够加速资金回笼、降低经营风险，有利于公司促进公司设备销售和市场开发，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们一致同意本次为买方融资租赁业务承担担保责任事宜，并将上述议案提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保和逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,674,571,555元，均为公司及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例约为85.21%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币839,405,000元，占公司最近一期经审计后净资产的比例为26.74%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600545               证券简称：卓郎智能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:卓郎智能技术股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘雪平        主管会计工作负责人：陆益民        会计机构负责人：陆益民

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：潘雪平        主管会计工作负责人：陆益民        会计机构负责人：陆益民

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘雪平        主管会计工作负责人：陆益民        会计机构负责人：陆益民

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：2023-039

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知，2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司监事会

　　2023年10月28日