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上海概伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”），系上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额：不超过人民币2.5亿元。截至本公告披露之日，不包含本次担保，公司已实际为概伦信息技术提供的担保余额为人民币0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保无需经股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为顺利推进公司临港新片区总部及研发中心建设项目，确保项目建设资金及时到位，公司全资子公司概伦信息技术拟向银行申请不超过2.5亿元人民币的贷款，贷款期限为5年。公司拟在上述贷款额度内为概伦信息技术提供不超过人民币2.5亿元的连带责任保证。目前公司尚未签署担保协议，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

　　公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海概伦电子股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海概伦信息技术有限公司

　　2、成立时间：2020年11月27日

　　3、法定代表人：刘志宏

　　4、注册资本：31,200万元人民币

　　5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼；

　　6、经营范围为：一般项目：从事信息技术、电子技术、计算机科技、集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；软件销售；电子测量仪器销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　概伦信息技术最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　概伦信息技术目前的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体，概伦电子持有其100%的股权。截至本公告披露之日，概伦信息技术不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟与贷款银行签署保证合同，为概伦信息技术在贷款合同项下的全部债务承担连带保证责任。保证期间为保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。目前，公司尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　概伦信息技术作为公司的全资子公司，目前的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体，公司就其项目建设贷款提供担保，可以确保建设项目所需资金及时到位，满足项目建设的资金需求，大力推进公司临港新片区总部及研发中心项目建设进度，为公司主营业务发展奠定坚实的基础，符合公司整体发展战略。概伦信息技术作为公司全资子公司,资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、董事会意见

　　（一）董事会的审议情况

　　2023年10月27日公司召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司向银行申请不超过2.5亿元人民币的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任保证。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司就临港新片区总部及研发中心的项目建设贷款提供担保，可以确保建设项目所需资金及时到位，满足项目建设的资金需求，有利于顺利推进总部及研发中心项目建设进度，为公司主营业务发展奠定坚实的基础，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司就临港新片区总部及研发中心的项目建设贷款提供担保。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次概伦电子为全资子公司概伦信息技术贷款提供担保事项，系为子公司就其项目建设贷款提供担保，可以确保建设项目所需资金及时到位，满足项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为概伦电子的全资子公司，资产信用状况良好，能够有效控制和防范担保风险。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次概伦电子为全资子公司提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含此次对控股子公司的担保）为人民币0元，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0%、0%；公司对控股子公司已获审批担保额度为人民币2.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，上述担保额度占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为11.63%、10%，由于相关业务合同和担保协议尚未签署，实际担保余额为人民币0元，公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子公告编号：2023-057

　　上海概伦电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月27日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司<2023年第三季度报告>的议案》；

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　批准公司《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2023年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司2023年第三季度的财务状况和实际经营情况；公司2023第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司向银行申请不超过人民币2.5亿元的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任保证。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子

　　上海概伦电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）参与设立产业基金暨关联交易事项

　　公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，批准公司作为有限合伙人出资1亿元人民币参与设立产业基金，并直接持有产业基金20%的合伙份额。目前产业基金正在履行合伙协议签署及工商登记设立程序。

　　有关详情请参见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）及2023年10月17日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。

　　（二）部分募集资金专用账户注销

　　由于募投项目“战略投资与并购整合项目”已经于2023年10月完成全部募集资金投入，该募投项目相关的在兴业银行股份有限公司上海市北支行开具的账号为216420100100158242的募集资金账户已无可投入余额。截至本报告披露日，该银行账户已经办理完成销户手续。

　　（三）认购思瑞浦定增股份事项

　　公司于2023年9月27日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议批准公司出资不超过人民币1亿元参与认购思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”）向特定对象发行的股份。截至本报告披露日，公司以自有资金出资人民币74,999,911.63元，认购了思瑞浦向特定对象发行股票501,571股，约占思瑞浦向特定对象发行股票后股份总数的0.38%。

　　有关详情请参见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-056）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海概伦电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计