上海世茂股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600823          证券简称：ST世茂         公告编号：临2023-092

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了监事会就公司2023年第三季度报告拟发表的意见；

　　监事会在对公司2023年第三季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1、《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂           公告编号：临2023-091

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

　　表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂       公告编号：临2023-093

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司关于

　　2023年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截止2023年9月30日可能减值的资产计提了减值准备。

　　2023年第三季度，公司计提的资产减值准备和信用减值准备总额为人民币186,850.69万元，其中应收款项坏账准备金额为85.67万元，存货跌价准备金额为27,289.04万元，长期股权投资减值准备为159,475.98万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　公司本报告期计提的大额减值准备主要系计提了长期股权投资减值准备。2023年第三季度，本公司子公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司（以下简称：“苏州世茂湖滨”）进入破产清算程序、山东领邦华皓置业有限公司（以下简称：“山东领邦”）进入破产重整程序。

　　苏州世茂湖滨2022年度经审计营业收入1,165.24万元，占公司最近一期经审计营业收入的0.20%；2022年末经审计总资产365,447.44万元，占公司最近一期经审计总资产的2.80%；2022年末经审计净资产138,046.34万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.66%。

　　山东领邦2022年度经审计营业收入4,396.80万元，占公司最近一期经审计营业收入的0.77%；2022年末经审计总资产173,208.40万元，占公司最近一期经审计总资产的1.33%；2022年末经审计净资产24,218.13万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.17%。

　　法院已指定管理人，上述两家公司已将证照等资料移交给管理人，不再纳入公司合并报表范围。本报告期公司对持有这两家公司的股权全额计提了减值准备159,475.98万元，对存货计提了减值准备18,231.52万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　苏州世茂湖滨与山东领邦不属于公司之重要子公司，其破产清算与破产重整不会对公司后续经营产生重大影响。

　　本期计提的资产减值准备和信用减值准备合计为186,850.69万元，将减少公司2023年第三季度利润总额186,850.69万元。公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，保证财务报表的可靠性。本次计提资产和信用减值准备未经审计，最终会计处理对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600823                    证券简称：ST世茂

　　债券代码：155391                   债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216                   债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644                   债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077                   债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192                   债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海世茂股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴凌华        主管会计工作负责人：曹丽君        会计机构负责人：曹丽君

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海世茂股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴凌华        主管会计工作负责人：曹丽君        会计机构负责人：曹丽君

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海世茂股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴凌华        主管会计工作负责人：曹丽君        会计机构负责人：曹丽君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会